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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 574.00 | 215 160.00 | 59 413.00 | 274 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 987.00 | 530 758.00 | 90 228.00 | 620 987.00 |
BT Marchandises | 1 562 319.00 | 46 453.00 | 1 515 866.00 | 1 562 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 969.00 | 9 034.00 | 6 348 935.00 | 6 357 969.00 |
BZ Autres créances | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 304.00 | | 378 304.00 | 378 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 399 321.00 | 55 487.00 | 8 343 834.00 | 8 399 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 308.00 | 586 245.00 | 8 434 063.00 | 9 020 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | | 1 434 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -974.00 | -2 819 958.00 | | -974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 756.00 | -568 842.00 | | 809 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 988.00 | -72 362.00 | | 2 690 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 486.00 | 687 115.00 | | 937 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 486.00 | 687 115.00 | | 937 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 166.00 | 4 265 895.00 | | 1 332 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 496.00 | 1 216 249.00 | | 1 121 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 301.00 | 1 232 414.00 | | 1 426 301.00 |
EA Autres dettes | 597 098.00 | 416 572.00 | | 597 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 525.00 | 315 426.00 | | 328 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 588.00 | 7 446 558.00 | | 4 805 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 063.00 | 8 061 311.00 | | 8 434 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 421.00 | 3 180 663.00 | | 3 473 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 547 959.00 | 1 167 631.00 | 27 715 590.00 | 26 547 959.00 |
FG Production vendue services | 5 364 194.00 | | 5 364 194.00 | 5 364 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 912 154.00 | 1 167 631.00 | 33 079 785.00 | 31 912 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 240 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 452 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 007.00 | |
GE Autres charges | | | 112 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 399 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 102.00 | 74 826.00 | | 70 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -1 590.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 241 104.00 | 29 269 126.00 | | 33 241 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 431 348.00 | 29 837 969.00 | | 32 431 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 756.00 | -568 842.00 | | 809 756.00 |