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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 598 501.00 | 516 613.00 | 81 887.00 | 598 501.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 729.00 | 516 613.00 | 82 116.00 | 598 729.00 |
060 Stock marchandises | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708 146.00 | 20 520.00 | 687 625.00 | 708 146.00 |
072 Créances – Autres | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 206 247.00 | | 206 247.00 | 206 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 397 620.00 | 20 520.00 | 1 377 099.00 | 1 397 620.00 |
110 Total général Actif | 1 996 349.00 | 537 133.00 | 1 459 215.00 | 1 996 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 689 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 223 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 215.00 | |
AP Constructions | 144 162.00 | 139 981.00 | 4 181.00 | 144 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 021.00 | 354 446.00 | 66 575.00 | 421 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 117.00 | 53 662.00 | 2 455.00 | 56 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 828.00 | 548 089.00 | 108 739.00 | 656 828.00 |
BT Marchandises | 293 566.00 | | 293 566.00 | 293 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 269.00 | 54 351.00 | 594 918.00 | 649 269.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 317 409.00 | | 317 409.00 | 317 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 315.00 | 54 351.00 | 1 385 964.00 | 1 440 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 143.00 | 602 440.00 | 1 494 703.00 | 2 097 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 206.00 | 689 937.00 | | 777 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 662.00 | 87 270.00 | | 160 662.00 |
DL TOTAL (I) | 946 254.00 | 785 591.00 | | 946 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 531.00 | 140 961.00 | | 117 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 927.00 | 309 338.00 | | 208 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 841.00 | 217 330.00 | | 219 841.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 5 995.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 450.00 | 673 624.00 | | 548 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 703.00 | 1 459 215.00 | | 1 494 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 613.00 | 31 476.00 | | 516 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 613.00 | 31 476.00 | | 516 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 520.00 | 54 351.00 | | 20 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 520.00 | 54 351.00 | | 20 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 520.00 | 54 351.00 | | 20 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 531.00 | 32 245.00 | 85 287.00 | 117 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 840.00 | 700 840.00 | | 700 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 069.00 | 700 840.00 | 229.00 | 701 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 450.00 | 463 163.00 | 85 287.00 | 548 450.00 |