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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947.00 | 20 548.00 | 2 399.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 494.00 | 139 637.00 | 36 857.00 | 176 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 863.00 | 160 845.00 | 68 018.00 | 228 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 533.00 | 1 937.00 | 140 596.00 | 142 533.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 575.00 | 1 937.00 | 271 638.00 | 273 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 438.00 | 162 782.00 | 339 656.00 | 502 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 124 665.00 | 224 661.00 | | 124 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 905.00 | -99 996.00 | | -71 905.00 |
DL TOTAL (I) | 164 443.00 | 236 348.00 | | 164 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 843.00 | 39 684.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 728.00 | 72 430.00 | | 57 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 764.00 | 77 879.00 | | 63 764.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 9 337.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 213.00 | 199 330.00 | | 175 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 656.00 | 435 678.00 | | 339 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 104.00 | 170 334.00 | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 267.00 | 18 578.00 | | 142 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 608.00 | 18 578.00 | | 141 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 843.00 | 16 739.00 | 25 104.00 | 41 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VP Divers | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 039.00 | 173 144.00 | 5 895.00 | 179 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 213.00 | 150 109.00 | 25 104.00 | 175 213.00 |