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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 299.00 | 625.00 | 924.00 |
AH Fonds commercial | 355 345.00 | | 355 345.00 | 355 345.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 95 699.00 | 92 803.00 | 2 896.00 | 95 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 25 071.00 | 122.00 | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 386.00 | 95 445.00 | 12 941.00 | 108 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 940.00 | 213 618.00 | 379 323.00 | 592 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 370 924.00 | | 370 924.00 | 370 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 153.00 | | 401 153.00 | 401 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 093.00 | 213 618.00 | 780 476.00 | 994 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 763.00 | 577 763.00 | | 577 763.00 |
DH Report à nouveau | -35 768.00 | -96 515.00 | | -35 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 254.00 | 60 748.00 | | 122 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 706 852.00 | 584 254.00 | | 706 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 23 841.00 | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 37 399.00 | | 55 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 130.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 342.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 624.00 | 61 906.00 | | 73 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 476.00 | 646 160.00 | | 780 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 624.00 | 61 906.00 | | 73 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 717.00 | | 862 717.00 | 862 717.00 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 142.00 | | 885 142.00 | 885 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -8 600.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 985.00 | 680 318.00 | | 892 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 730.00 | 619 571.00 | | 770 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 254.00 | 60 748.00 | | 122 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 843.00 | | 2 097.00 | 590 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 465.00 | | 804.00 | 355 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 158.00 | | 1 293.00 | 234 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 715.00 | 5 903.00 | 213 618.00 | 207 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 179.00 | 299.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 595.00 | 5 724.00 | 213 319.00 | 207 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955.00 | 6 735.00 | 1 220.00 | 7 955.00 |