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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 47 003.00 | 254.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 416.00 | 367 107.00 | 37 308.00 | 404 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 118.00 | 424 693.00 | 60 425.00 | 485 118.00 |
BT Marchandises | 606 551.00 | 4 708.00 | 601 844.00 | 606 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 837.00 | 3 172.00 | 94 665.00 | 97 837.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CF Disponibilités | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 195.00 | 7 879.00 | 801 315.00 | 809 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 313.00 | 432 572.00 | 861 740.00 | 1 294 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 863.00 | 168 218.00 | | 77 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 828.00 | -90 356.00 | | -73 828.00 |
DL TOTAL (I) | 92 034.00 | 165 863.00 | | 92 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 083.00 | 7 237.00 | | 6 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 083.00 | 7 237.00 | | 6 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 392.00 | 350 307.00 | | 350 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 774.00 | 220 888.00 | | 307 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 286.00 | 85 910.00 | | 86 286.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | 7 385.00 | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 623.00 | 694 812.00 | | 763 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 740.00 | 867 912.00 | | 861 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 456 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 501 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 085 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 900.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 855.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 523.00 | 8 054 206.00 | | 6 555 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 352.00 | 8 144 561.00 | | 6 629 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 828.00 | -90 356.00 | | -73 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 639.00 | | 8 004.00 | 478 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 485 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 454 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 314.00 | | 8 004.00 | 448 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 511.00 | 20 706.00 | 1 524.00 | 405 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 049.00 | 20 706.00 | 1 524.00 | 398 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 237.00 | 6 083.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 6 083.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 774.00 | 307 774.00 | | 307 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 97 837.00 | 94 293.00 | 3 544.00 | 97 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 881.00 | 133 970.00 | 7 912.00 | 141 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 623.00 | 763 623.00 | | 763 623.00 |