| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 936.00 | 281 936.00 | | 281 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 786.00 | | 1 018 786.00 | 1 018 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 747.00 | 658 283.00 | 114 464.00 | 772 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 718.00 | 3 208 455.00 | 675 263.00 | 3 883 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 123.00 | 622 396.00 | 45 726.00 | 668 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 177.00 | 4 771 070.00 | 1 958 107.00 | 6 729 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 280.00 | 50 075.00 | 732 205.00 | 782 280.00 |
BN En cours de production de biens | 413 816.00 | | 413 816.00 | 413 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 265.00 | 7 966.00 | 207 300.00 | 215 265.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 808.00 | 9 759.00 | 188 049.00 | 197 808.00 |
BZ Autres créances | 1 059 850.00 | | 1 059 850.00 | 1 059 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 324 934.00 | | 324 934.00 | 324 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 002.00 | 67 800.00 | 3 028 202.00 | 3 096 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 178.00 | 4 838 869.00 | 4 986 309.00 | 9 825 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
CU Autres participations | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 5 060 067.00 | 4 899 084.00 | | 5 060 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 165.00 | 260 983.00 | | -1 919 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 902.00 | 5 347 067.00 | | 3 327 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 55.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 115.00 | 340 524.00 | | 371 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 431.00 | 135 624.00 | | 87 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 196.00 | 247 023.00 | | 887 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 800.00 | 168 850.00 | | 286 800.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 4 035.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 539.00 | 896 056.00 | | 1 650 539.00 |
ED (V) | 7 869.00 | 4 036.00 | | 7 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 309.00 | 6 247 214.00 | | 4 986 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 823.00 | 796 056.00 | | 1 344 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 124.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378.00 | 232.00 | 2 610.00 | 2 378.00 |
FD Production vendue biens | 3 984 109.00 | 376 501.00 | 4 360 610.00 | 3 984 109.00 |
FG Production vendue services | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 641.00 | 376 733.00 | 4 380 374.00 | 4 003 641.00 |
FM Production stockée | | | -26 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 527.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 494.00 | 17 584.00 | | 50 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 1 554.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 554.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 554.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 431.00 | 91 376.00 | | 87 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 645.00 | 3 641 485.00 | | 4 541 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 810.00 | 3 380 502.00 | | 6 460 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919 165.00 | 260 983.00 | | -1 919 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 314.00 | 15 587.00 | | 45 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 722.00 | | 4 378 249.00 | 5 788 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349 385.00 | 103 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437 794.00 | 6 729 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 409.00 | 4 551 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 132.00 | | 866 337.00 | 1 207 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 512.00 | | 2 092 738.00 | 2 547 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 078.00 | | 1 419 174.00 | 2 034 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 392.00 | 1 445 284.00 | 87 606.00 | 3 413 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 724.00 | 46 495.00 | | 893 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 668.00 | 1 398 790.00 | 87 606.00 | 2 519 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 473.00 | 72 747.00 | 45 179.00 | 30 473.00 |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | 3 487.00 | 5 495.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 240.00 | 76 234.00 | 50 674.00 | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 295.00 | 76 234.00 | 50 729.00 | 42 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 50 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 196.00 | 887 196.00 | | 887 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
UX Autres créances clients | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 338.00 | 79 853.00 | 280 485.00 | 370 338.00 |
VI Groupe et associés | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 236.00 | 1 058 236.00 | | 1 058 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 168.00 | 1 382 168.00 | | 1 382 168.00 |
VW T.V.A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 308.00 | 1 344 823.00 | 280 485.00 | 1 635 308.00 |