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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AH Fonds commercial | 207 768.00 | | 207 768.00 | 207 768.00 |
AN Terrains | 164 517.00 | 73 967.00 | 90 549.00 | 164 517.00 |
AP Constructions | 2 537 390.00 | 1 784 759.00 | 752 631.00 | 2 537 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 123.00 | 388 295.00 | 60 827.00 | 449 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 650.00 | 222 869.00 | 225 780.00 | 448 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 197.00 | 2 474 735.00 | 1 383 461.00 | 3 858 197.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 984 444.00 | 96 091.00 | 2 888 353.00 | 2 984 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 457.00 | 20 000.00 | 572 457.00 | 592 457.00 |
BZ Autres créances | 955 885.00 | 140 000.00 | 815 885.00 | 955 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 454 177.00 | | 454 177.00 | 454 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 894.00 | 256 091.00 | 4 780 803.00 | 5 036 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 092.00 | 2 730 826.00 | 6 164 265.00 | 8 895 092.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 920 734.00 | | | 920 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 894.00 | | | 2 049 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 063.00 | | | 2 371 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 216.00 | | | 464 216.00 |
EA Autres dettes | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 531.00 | | | 5 243 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 265.00 | | | 6 164 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 573.00 | | | 3 351 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 183.00 | | 628 815.00 | 3 319 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 801.00 | 3 858 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 801.00 | 3 644 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | 206 092.00 | 6 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 518.00 | | 422 633.00 | 3 311 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 90.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 945.00 | 126 538.00 | 32 747.00 | 2 380 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 100.00 | 126 538.00 | 32 747.00 | 2 376 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 064.00 | 2 371 064.00 | | 2 371 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 216.00 | 464 216.00 | | 464 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 592 458.00 | 592 458.00 | | 592 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 864.00 | 133 506.00 | 1 368 387.00 | 1 983 864.00 |
VI Groupe et associés | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 024 216.00 | | | -1 024 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 885.00 | 955 885.00 | | 955 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 996.00 | 1 565 632.00 | 364.00 | 1 565 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 931.00 | 3 351 574.00 | 1 368 387.00 | 5 201 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |