| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 140.00 | 17 969.00 | 2 171.00 | 20 140.00 |
AH Fonds commercial | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 2 982.00 | 392.00 | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 772.00 | 569 661.00 | 43 111.00 | 612 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 776.00 | 590 612.00 | 102 163.00 | 692 776.00 |
BT Marchandises | 715 314.00 | | 715 314.00 | 715 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CF Disponibilités | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 957.00 | | 826 957.00 | 826 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 732.00 | 590 612.00 | 929 120.00 | 1 519 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 625.00 | 324 625.00 | | 324 625.00 |
DH Report à nouveau | -272 946.00 | -299 372.00 | | -272 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 163.00 | 26 426.00 | | -38 163.00 |
DL TOTAL (I) | 275 888.00 | 314 051.00 | | 275 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 372.00 | 190 201.00 | | 175 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 960.00 | 178 560.00 | | 148 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 872.00 | 136 837.00 | | 182 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 055.00 | 96 143.00 | | 104 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EA Autres dettes | 36 948.00 | 43 490.00 | | 36 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 232.00 | 645 230.00 | | 653 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 120.00 | 959 281.00 | | 929 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 102.00 | 645 230.00 | | 530 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921.00 | 612.00 | | 9 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 442.00 | | 872 442.00 | 872 442.00 |
FG Production vendue services | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 322.00 | | 926 322.00 | 926 322.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | 10 988.00 | | 7 744.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 097.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 239.00 | 944 988.00 | | 961 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 401.00 | 918 562.00 | | 999 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 163.00 | 26 426.00 | | -38 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |