| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 833.00 | 584 789.00 | 8 044.00 | 592 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 026 157.00 | | 4 026 157.00 | 4 026 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 681.00 | 35 806.00 | 2 875.00 | 38 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 693.00 | 475 093.00 | 104 600.00 | 579 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 283.00 | 1 524 868.00 | 6 474 415.00 | 7 999 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 278.00 | 82 327.00 | 6 386 951.00 | 6 469 278.00 |
BZ Autres créances | 7 025 788.00 | | 7 025 788.00 | 7 025 788.00 |
CF Disponibilités | 368 625.00 | | 368 625.00 | 368 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 009 568.00 | 82 327.00 | 13 927 241.00 | 14 009 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 008 851.00 | 1 607 195.00 | 20 401 656.00 | 22 008 851.00 |
CU Autres participations | 1 558 573.00 | | 1 558 573.00 | 1 558 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 072 950.00 | 429 180.00 | 643 770.00 | 1 072 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 307.00 | 1 734 307.00 | | 1 734 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
DH Report à nouveau | 567 637.00 | -1 319 593.00 | | 567 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 849.00 | 1 986 558.00 | | 1 369 849.00 |
DK Provisions réglementées | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 521.00 | 2 410 672.00 | | 3 780 521.00 |
DP Provisions pour risques | 438 365.00 | 906 603.00 | | 438 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 365.00 | 906 603.00 | | 438 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 949.00 | 661 473.00 | | 3 446 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 127.00 | 2 108 588.00 | | 2 062 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 133.00 | 2 376 779.00 | | 1 875 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 988.00 | 6 186 252.00 | | 4 363 988.00 |
EA Autres dettes | 4 391 186.00 | 411.00 | | 4 391 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 387.00 | 52 862.00 | | 43 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 182 770.00 | 11 386 365.00 | | 16 182 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 401 656.00 | 14 703 640.00 | | 20 401 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 291 746.00 | | 21 291 746.00 | 21 291 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 291 746.00 | | 21 291 746.00 | 21 291 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 830 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 769 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 612.00 | |
GE Autres charges | | | 164 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 170 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 553.00 | 141 251.00 | | 90 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 833.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 238.00 | 253 500.00 | | 642 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 125.00 | 395 584.00 | | 733 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615 577.00 | 983 126.00 | | 1 615 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 000.00 | 642 238.00 | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 577.00 | 1 638 658.00 | | 1 789 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 453.00 | -1 243 074.00 | | -1 056 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 563 438.00 | 26 002 273.00 | | 24 563 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 589.00 | 24 015 715.00 | | 23 193 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 849.00 | 1 986 558.00 | | 1 369 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 183.00 | | 690 566.00 | 7 423 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 950.00 | | | 1 072 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 465.00 | 7 999 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 761.00 | 4 648 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 704.00 | 618 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638 348.00 | | 80 891.00 | 4 638 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 403.00 | | 94 675.00 | 567 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 482.00 | | 515 000.00 | 1 144 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 283.00 | 262 612.00 | 70 027.00 | 1 332 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 241.00 | 13 871.00 | 26 323.00 | 597 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 452.00 | 34 151.00 | 43 704.00 | 520 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 603.00 | 174 000.00 | 642 238.00 | 906 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
6T Sur comptes clients | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 771.00 | 174 000.00 | 642 238.00 | 1 075 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 000.00 | 642 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 385.00 | 575 153.00 | | 934 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 133.00 | 1 875 133.00 | | 1 875 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 863.00 | 1 655 863.00 | | 1 655 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 217.00 | 875 217.00 | | 875 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391 186.00 | 4 391 186.00 | | 4 391 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
UX Autres créances clients | 6 378 671.00 | 6 378 671.00 | | 6 378 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VB T. V. A. | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |
VC Groupe et associés | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 220.00 | 1 119 628.00 | 2 319 592.00 | 3 439 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 798 078.00 | | | 2 798 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573 244.00 | 5 573 244.00 | | 5 573 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 557.00 | 408 557.00 | | 408 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 602.00 | 908 602.00 | | 908 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634 211.00 | 13 533 303.00 | 100 908.00 | 13 634 211.00 |
VW T.V.A. | 1 424 350.00 | 1 424 350.00 | | 1 424 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 182 770.00 | 13 503 945.00 | 2 319 592.00 | 16 182 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |