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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 888.00 | 30 100.00 | 3 787.00 | 33 888.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 501.00 | 1 070 272.00 | 139 229.00 | 1 209 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 541.00 | 182 668.00 | 128 873.00 | 311 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 985.00 | | 411 985.00 | 411 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 091.00 | 1 283 041.00 | 719 049.00 | 2 002 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 687.00 | 9 427.00 | 38 260.00 | 47 687.00 |
BT Marchandises | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423 696.00 | 23 238.00 | 400 458.00 | 423 696.00 |
CF Disponibilités | 367 238.00 | | 367 238.00 | 367 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 194.00 | 32 666.00 | 1 095 528.00 | 1 128 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 286.00 | 1 315 707.00 | 1 814 578.00 | 3 130 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 349 409.00 | 298 636.00 | | 349 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 101 373.00 | | 30 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 783.00 | 13 002.00 | | 98 783.00 |
DL TOTAL (I) | 781 000.00 | 715 511.00 | | 781 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 310.00 | 34 482.00 | | 29 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 310.00 | 39 482.00 | | 34 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 892.00 | 363 538.00 | | 686 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 545.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 559.00 | 153 647.00 | | 157 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 142 755.00 | | 132 008.00 |
EA Autres dettes | | 5 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 563.00 | 17 665.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 267.00 | 683 742.00 | | 999 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 578.00 | 1 438 736.00 | | 1 814 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 116.00 | 429 508.00 | | 390 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 740.00 | | 404 231.00 | 1 654 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 880.00 | 2 002 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 880.00 | 1 933 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 678.00 | | 400 231.00 | 1 589 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | 4 000.00 | 15 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 082.00 | 66 839.00 | 56 880.00 | 1 273 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | 3 649.00 | | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 630.00 | 63 190.00 | 56 880.00 | 1 246 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 482.00 | | 5 172.00 | 39 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 496.00 | 9 427.00 | 6 496.00 | 6 496.00 |
6T Sur comptes clients | 20 089.00 | 3 154.00 | 5.00 | 20 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 585.00 | 12 582.00 | 6 501.00 | 26 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 067.00 | 12 582.00 | 11 673.00 | 66 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 582.00 | 11 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 331 273.00 | 331 273.00 | | 331 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 893.00 | 77 742.00 | 609 151.00 | 686 893.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 122.00 | | | 376 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 842.00 | 434 793.00 | 7 049.00 | 441 842.00 |
VW T.V.A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 268.00 | 390 117.00 | 609 151.00 | 999 268.00 |