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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 913.00 | 33 087.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 955.00 | 2 418 102.00 | 857 853.00 | 3 275 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 748.00 | 229 161.00 | 9 587.00 | 238 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 844.00 | 2 648 176.00 | 1 016 668.00 | 3 664 844.00 |
BT Marchandises | 3 398 429.00 | 29 909.00 | 3 368 520.00 | 3 398 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729 144.00 | 607 423.00 | 6 121 721.00 | 6 729 144.00 |
BZ Autres créances | 1 640 989.00 | | 1 640 989.00 | 1 640 989.00 |
CF Disponibilités | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 031.00 | 637 332.00 | 11 320 699.00 | 11 958 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 622 875.00 | 3 285 509.00 | 12 337 366.00 | 15 622 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
DG Autres réserves | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 679.00 | 3 315 664.00 | | 1 297 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 483.00 | -2 017 985.00 | | -633 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 858.00 | 2 576 341.00 | | 1 942 858.00 |
DP Provisions pour risques | 131 014.00 | 98 508.00 | | 131 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 014.00 | 98 508.00 | | 131 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 949.00 | 6 426 000.00 | | 9 241 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 002.00 | 785 954.00 | | 785 002.00 |
EA Autres dettes | 236 543.00 | 388 906.00 | | 236 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 263 494.00 | 7 607 643.00 | | 10 263 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 337 366.00 | 10 282 493.00 | | 12 337 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 366 818.00 | 6 742 023.00 | 27 108 841.00 | 20 366 818.00 |
FG Production vendue services | 116 465.00 | 28 550.00 | 145 015.00 | 116 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 483 283.00 | 6 770 573.00 | 27 253 855.00 | 20 483 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 809 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 606 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 275 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 476.00 | 4 164.00 | | 36 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 488.00 | 3 266.00 | | 32 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 964.00 | 8 930.00 | | 68 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 842.00 | 25 579.00 | | 119 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 1 820.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 281.00 | 30 988.00 | | 26 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058.00 | 58 388.00 | | 147 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 094.00 | -49 458.00 | | -78 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 915 183.00 | 23 739 156.00 | | 27 915 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 548 666.00 | 25 757 141.00 | | 28 548 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 483.00 | -2 017 985.00 | | -633 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 272.00 | 331 081.00 | 46 176.00 | 2 363 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 272.00 | 330 168.00 | 46 176.00 | 2 363 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 508.00 | 64 994.00 | 32 488.00 | 98 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 025.00 | 29 909.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
6T Sur comptes clients | 631 006.00 | 35 070.00 | 58 653.00 | 631 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 031.00 | 64 979.00 | 78 678.00 | 651 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 539.00 | 129 973.00 | 111 166.00 | 749 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 949.00 | 9 241 949.00 | | 9 241 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 543.00 | 236 543.00 | | 236 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 003.00 | 785 003.00 | | 785 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451 435.00 | 8 451 435.00 | | 8 451 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 576.00 | 8 451 435.00 | 56 141.00 | 8 507 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 494.00 | 10 263 494.00 | | 10 263 494.00 |