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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 459.00 | 1 101.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 607.00 | | 254 607.00 | 254 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 760.00 | 459.00 | 8 260 301.00 | 8 260 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
BZ Autres créances | 857 559.00 | | 857 559.00 | 857 559.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 253.00 | | 1 019 253.00 | 1 019 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 013.00 | 459.00 | 9 279 554.00 | 9 280 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
CU Autres participations | 8 003 982.00 | | 8 003 982.00 | 8 003 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 628.00 | 3 437 628.00 | | 3 437 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 559 864.00 | 2 559 864.00 | | 2 559 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 16 928.00 | | 21 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 779 197.00 | 779 197.00 | | 779 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 863.00 | 1 846 864.00 | | 1 926 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | 84 210.00 | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 344.00 | 8 724 691.00 | | 8 820 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 137 742.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 056.00 | 106 385.00 | | 84 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 118 019.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 301 115.00 | 610 493.00 | | 301 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 210.00 | 973 055.00 | | 459 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 554.00 | 9 697 747.00 | | 9 279 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 210.00 | 973 056.00 | | 459 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | 12 305.00 | | 3 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 929.00 | 93 994.00 | | 29 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 214.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 49 945.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | 1 224.00 | | 12 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | 50 954.00 | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 370.00 | -1 009.00 | | -12 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 949.00 | 517 057.00 | | 199 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 296.00 | 432 847.00 | | 104 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 653.00 | 84 210.00 | | 95 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 760.00 | | | 8 260 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 260 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259 200.00 | | | 8 259 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 365.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 365.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 439 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 115.00 | 301 115.00 | | 301 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VP Divers | 849 408.00 | 849 408.00 | | 849 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 632.00 | 918 632.00 | | 918 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 584.00 | 1 271 584.00 | | 1 271 584.00 |
VW T.V.A. | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 210.00 | 459 210.00 | | 459 210.00 |