| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 025.00 | 601.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 7 676.00 | 529.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 544.00 | 13 414.00 | 1 130.00 | 14 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 080.00 | | 379 080.00 | 379 080.00 |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 573.00 | | 528 573.00 | 528 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 117.00 | 13 414.00 | 529 703.00 | 543 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 672.00 | -43 751.00 | | 49 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 659.00 | 93 423.00 | | 81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 241 331.00 | 159 672.00 | | 241 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 185 502.00 | | 101 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 098.00 | 106 113.00 | | 69 098.00 |
EA Autres dettes | 22 883.00 | 68 373.00 | | 22 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 350.00 | 149 853.00 | | 95 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 372.00 | 510 013.00 | | 288 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 703.00 | 669 686.00 | | 529 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 225.00 | | 572 225.00 | 572 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 225.00 | | 572 225.00 | 572 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 137.00 | 11.00 | | 51 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 137.00 | 11.00 | | 51 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 737.00 | 11.00 | | 50 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | 32 053.00 | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 384.00 | 590 964.00 | | 623 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 725.00 | 497 541.00 | | 541 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 659.00 | 93 423.00 | | 81 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 787.00 | | 757.00 | 13 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | 757.00 | 10 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 586.00 | | 12 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 586.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
UX Autres créances clients | 379 080.00 | | | 379 080.00 |
VB T. V. A. | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 183.00 | 440 929.00 | 254.00 | 441 183.00 |
VW T.V.A. | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 372.00 | 265 489.00 | 22 883.00 | 288 372.00 |