| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 970 393.00 | 2 194 973.00 | 4 775 420.00 | 6 970 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 669 097.00 | | 1 669 097.00 | 1 669 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 429.00 | | 1 219 429.00 | 1 219 429.00 |
BF Prêts | 45 814.00 | 13 959.00 | 31 854.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 539 359.00 | 21 854 939.00 | 423 684 419.00 | 445 539 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 541 764.00 | 1 447 152.00 | 26 094 612.00 | 27 541 764.00 |
BZ Autres créances | 1 042 549 244.00 | | 1 042 549 244.00 | 1 042 549 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 386 994.00 | | 3 386 994.00 | 3 386 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 479 094.00 | 1 447 152.00 | 1 072 031 942.00 | 1 073 479 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 018 452.00 | 23 302 091.00 | 1 495 716 361.00 | 1 519 018 452.00 |
CU Autres participations | 435 611 422.00 | 19 646 007.00 | 415 965 416.00 | 435 611 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 941 970.00 | 4 941 970.00 | | 4 941 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 641 595.00 | 188 354 656.00 | | 402 641 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 700 000 000.00 | -400 000 000.00 | | -1 700 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 018 865.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 468 018 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483 333.00 | 3 263 813.00 | | 2 483 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 333.00 | 3 263 813.00 | | 2 483 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341 909.00 | 14 398 915.00 | | 16 341 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 872 254.00 | 4 467 404.00 | | 8 872 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 214 163.00 | 18 866 319.00 | | 25 214 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 716 361.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 495 716 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 640 030.00 | 10 159 438.00 | 22 799 468.00 | 12 640 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 640 030.00 | 10 159 438.00 | 22 799 468.00 | 12 640 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 924 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 141 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 823 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 368.00 | |
GE Autres charges | | | 488 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 602 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 470 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 821 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 417 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 574 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 588 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 909 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 154.00 | 1 509 397.00 | | 386 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 154.00 | 1 509 397.00 | | 386 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 594 811.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | 286 034.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 207.00 | 1 880 845.00 | | 28 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 947.00 | -371 448.00 | | 357 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 241.00 | 5 538.00 | | 1 626 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 727 716.00 | 229 332 089.00 | | 446 727 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 086 120.00 | 40 977 432.00 | | 44 086 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 641 595.00 | 188 354 656.00 | | 402 641 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 709 996.00 | | 3 829 363.00 | 441 709 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 899 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 539 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944 808.00 | | 3 694 683.00 | 4 944 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 765 187.00 | | 134 681.00 | 436 765 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 175.00 | 1 161 798.00 | | 1 033 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 175.00 | 1 161 798.00 | | 1 033 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 548 752.00 | 4 077.00 | 96 931.00 | 548 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 793 213.00 | 201 204.00 | 511 084.00 | 2 793 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 447 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906 694.00 | 6 021 754.00 | 11 821 331.00 | 26 906 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699 907.00 | 6 222 958.00 | 12 332 415.00 | 29 699 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 648 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 574 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341 909.00 | 16 341 909.00 | | 16 341 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992 339.00 | 3 992 339.00 | | 3 992 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 084.00 | 720 084.00 | | 720 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626 241.00 | 1 626 241.00 | | 1 626 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 429.00 | 1 219 429.00 | | 1 219 429.00 |
UP Prêts | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 27 541 764.00 | 27 541 764.00 | | 27 541 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 350 799.00 | 1 042 350 799.00 | | 1 042 350 799.00 |
VP Divers | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 657.00 | 508 657.00 | | 508 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 385 801.00 | 1 071 385 801.00 | | 1 071 385 801.00 |
VW T.V.A. | 2 024 934.00 | 2 024 934.00 | | 2 024 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 214 163.00 | 25 214 163.00 | | 25 214 163.00 |