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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
AP Constructions | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 534.00 | 173 273.00 | 6 261.00 | 179 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 405.00 | 232 463.00 | 85 942.00 | 318 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 380.00 | | 1 426 380.00 | 1 426 380.00 |
BZ Autres créances | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
CF Disponibilités | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 080.00 | | 1 888 080.00 | 1 888 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 485.00 | 232 463.00 | 1 974 023.00 | 2 206 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 257.00 | 17 800.00 | | 18 257.00 |
DG Autres réserves | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
DH Report à nouveau | 183 679.00 | 175 004.00 | | 183 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 542.00 | 9 131.00 | | 110 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 624 066.00 | 518 382.00 | | 624 066.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 615.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 473.00 | 592 711.00 | | 614 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 399.00 | 462 245.00 | | 436 399.00 |
EA Autres dettes | 274 085.00 | 213 725.00 | | 274 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 956.00 | 1 268 682.00 | | 1 324 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 023.00 | 1 807 680.00 | | 1 974 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 993.00 | | 2 340 993.00 | 2 340 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 993.00 | | 2 340 993.00 | 2 340 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 363.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 380.00 | 363.00 | | 106 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 711.00 | 1 018.00 | | 52 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 669.00 | -654.00 | | 53 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 390.00 | 3 590.00 | | 40 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 935.00 | 4 123 117.00 | | 4 768 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 393.00 | 4 113 986.00 | | 4 658 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 542.00 | 9 131.00 | | 110 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 984.00 | | 79 199.00 | 418 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 261.00 | 238 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 511.00 | 32 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 749.00 | 206 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 098.00 | 21 976.00 | 95 612.00 | 306 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 908.00 | 10 543.00 | 47 221.00 | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 190.00 | 11 433.00 | 48 392.00 | 237 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 20 615.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 20 615.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 473.00 | 609 254.00 | 5 219.00 | 614 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 917.00 | 211 917.00 | | 211 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 380.00 | 1 426 380.00 | | 1 426 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VC Groupe et associés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VI Groupe et associés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
VP Divers | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 721.00 | 101 270.00 | 30 451.00 | 131 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 231.00 | 1 679 297.00 | 30 934.00 | 1 710 231.00 |
VW T.V.A. | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 956.00 | 1 319 737.00 | 5 219.00 | 1 324 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |