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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 12 417.00 | 8 982.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 530.00 | 17 717.00 | 108 813.00 | 126 530.00 |
BT Marchandises | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 703.00 | | 421 703.00 | 421 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 234.00 | 17 717.00 | 530 516.00 | 548 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 303 467.00 | 303 467.00 | | 303 467.00 |
DH Report à nouveau | -11 794.00 | | | -11 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658.00 | -11 794.00 | | -3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 304 784.00 | 308 442.00 | | 304 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 203 357.00 | | 199 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 287.00 | 17 443.00 | | 26 287.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 413.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 732.00 | 221 213.00 | | 225 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 516.00 | 529 655.00 | | 530 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 732.00 | 221 213.00 | | 225 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 949.00 | 84 803.00 | 572 752.00 | 487 949.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | 195.00 | 2 039.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 794.00 | 84 998.00 | 574 792.00 | 489 794.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 206.00 | 618 254.00 | | 575 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 863.00 | 630 048.00 | | 578 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 658.00 | -11 794.00 | | -3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 522.00 | | 9.00 | 126 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 561.00 | | 9.00 | 69 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 1 672.00 | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 1 672.00 | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
UX Autres créances clients | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 206.00 | 94 637.00 | 69 569.00 | 164 206.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 732.00 | 225 732.00 | | 225 732.00 |