| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 434.00 | 6.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 762 004.00 | 452 391.00 | 309 613.00 | 762 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 822.00 | 908 159.00 | 534 664.00 | 1 442 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 342.00 | 1 388 572.00 | 1 079 770.00 | 2 468 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BZ Autres créances | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CF Disponibilités | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 438.00 | 1 388 572.00 | 1 375 866.00 | 2 764 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | -939 102.00 | | | -939 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
DL TOTAL (I) | -752 753.00 | | | -752 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 144.00 | | | 425 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
EA Autres dettes | 1 450 325.00 | | | 1 450 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 619.00 | | | 2 128 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 866.00 | | | 1 375 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 294.00 | | | 678 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
FG Production vendue services | 2 694 022.00 | | 2 694 022.00 | 2 694 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 491.00 | | 2 886 491.00 | 2 886 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 489.00 | | | 3 001 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 091.00 | | | 2 874 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 754.00 | | 447 588.00 | 2 020 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 826.00 | | 217 588.00 | 2 009 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 544.00 | 188 028.00 | | 1 200 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 123.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 232.00 | 187 905.00 | | 1 195 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 325.00 | | 1 450 325.00 | 1 450 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 106.00 | 129 106.00 | 230 000.00 | 359 106.00 |
VW T.V.A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 475.00 | 253 150.00 | 1 450 325.00 | 1 703 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 277.00 | | | 474 277.00 |
ST Autres comptes | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 418.00 | | | 488 418.00 |
YT Sous‐traitance | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 597.00 | | | 304 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 394.00 | | | 296 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 253.00 | | | 1 720 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |