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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AP Constructions | 18 150.00 | 12 724.00 | 5 425.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 137 120.00 | 24 612.00 | 161 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 643.00 | 168 901.00 | 66 741.00 | 235 643.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 4 351 662.00 | | 4 351 662.00 | 4 351 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 472.00 | | 4 370 472.00 | 4 370 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 115.00 | 168 901.00 | 4 437 214.00 | 4 606 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 207 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 315.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 841.00 | 58 320.00 | | 70 841.00 |
DL TOTAL (I) | 284 862.00 | 274 020.00 | | 284 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 348.00 | 20 280.00 | | 6 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 348.00 | 20 280.00 | | 6 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | 29 058.00 | | 17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905 270.00 | 2 914 737.00 | | 3 905 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 28 997.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 330.00 | 148 367.00 | | 177 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 003.00 | 3 135 021.00 | | 4 146 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 214.00 | 3 429 322.00 | | 4 437 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 916.00 | | 1 727.00 | 233 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 156.00 | | 1 727.00 | 178 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 921.00 | 15 981.00 | | 152 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 864.00 | 15 981.00 | | 133 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 280.00 | | 13 932.00 | 20 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 280.00 | | 13 932.00 | 20 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 612.00 | | 10 716.00 | 17 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870.00 | 18 810.00 | 60.00 | 18 870.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 733.00 | 223 121.00 | 10 716.00 | 240 733.00 |