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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726 672.00 | | 726 672.00 | 726 672.00 |
AP Constructions | 3 934 609.00 | 1 891 973.00 | 2 042 636.00 | 3 934 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 585.00 | 1 458 969.00 | 1 131 616.00 | 2 590 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 852.00 | 125 488.00 | 49 365.00 | 174 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639 832.00 | | 2 639 832.00 | 2 639 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 199 681.00 | 3 476 430.00 | 6 723 251.00 | 10 199 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 552.00 | 148 390.00 | 404 161.00 | 552 552.00 |
BZ Autres créances | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
CF Disponibilités | 1 135 333.00 | | 1 135 333.00 | 1 135 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 837.00 | 148 390.00 | 2 099 447.00 | 2 247 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 518.00 | 3 624 820.00 | 8 822 697.00 | 12 447 518.00 |
CU Autres participations | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 728.00 | 3 115 245.00 | | 3 154 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 350.00 | 39 483.00 | | -172 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 108.00 | 996 266.00 | | 864 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 487.00 | 5 536 994.00 | | 5 232 487.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 874.00 | 235 423.00 | | 1 661 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 654.00 | 495 258.00 | | 1 421 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 271.00 | 326 250.00 | | 359 271.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 36 506.00 | | 28 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 320.00 | 720.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 211.00 | 1 094 158.00 | | 3 478 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 697.00 | 6 743 152.00 | | 8 822 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 650.00 | 3 010 094.00 | | 7 190 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 10 199 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 10 066 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 520.00 | 3 010 094.00 | | 7 057 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 640.00 | 426 855.00 | 1 065.00 | 3 050 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 640.00 | 426 855.00 | 1 065.00 | 3 050 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 327.00 | 1 063.00 | | 147 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 327.00 | 1 063.00 | | 147 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 327.00 | 1 063.00 | | 259 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 654.00 | 1 421 654.00 | | 1 421 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 393 438.00 | 393 438.00 | | 393 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VB T. V. A. | 359 316.00 | 359 316.00 | | 359 316.00 |
VC Groupe et associés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 165.00 | 236 875.00 | 958 645.00 | 1 661 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VP Divers | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 563.00 | 1 112 504.00 | 5 059.00 | 1 117 563.00 |
VW T.V.A. | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 211.00 | 2 053 921.00 | 958 645.00 | 3 478 211.00 |