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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 712 947.00 | 3 712 947.00 | | 3 712 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713 571.00 | 2 644 925.00 | 2 068 646.00 | 4 713 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 672.00 | 1 889 195.00 | 64 477.00 | 1 953 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597 842.00 | 8 247 067.00 | 2 350 775.00 | 10 597 842.00 |
BZ Autres créances | 187 109 089.00 | | 187 109 089.00 | 187 109 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 149 861.00 | | 187 149 861.00 | 187 149 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 799 325.00 | 8 247 067.00 | 189 552 258.00 | 197 799 325.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 208 026.00 | 5 208 026.00 | | 5 208 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 507 646.00 | 41 507 646.00 | | 41 507 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 803.00 | 520 803.00 | | 520 803.00 |
DH Report à nouveau | 73 303 362.00 | 67 265 495.00 | | 73 303 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308 696.00 | 6 037 867.00 | | 5 308 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 268 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 848 533.00 | 120 808 810.00 | | 125 848 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 331.00 | 1 820 338.00 | | 1 268 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 977 428.00 | 32 813 926.00 | | 32 977 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 245 759.00 | 34 634 264.00 | | 34 245 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 475.00 | 635 746.00 | | 1 432 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701 469.00 | 6 959 194.00 | | 15 701 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044 274.00 | 7 783 763.00 | | 10 044 274.00 |
EA Autres dettes | 2 279 678.00 | 793.00 | | 2 279 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 457 896.00 | 15 862 989.00 | | 29 457 896.00 |
ED (V) | 70.00 | 31 688.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 552 258.00 | 171 337 751.00 | | 189 552 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483 493.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 475.00 | | | 1 432 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 086 075.00 | 78 378 103.00 | 77 292 028.00 | -1 086 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 086 075.00 | 78 378 103.00 | 77 292 028.00 | -1 086 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 771 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 719 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 860 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 578 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180 051.00 | |
GE Autres charges | | | 44 599 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 306 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 091.00 | 62 791.00 | | 271 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 091.00 | 219 684.00 | | 271 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 157 402.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 021.00 | 157 402.00 | | 254 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 070.00 | 62 282.00 | | 17 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 633.00 | 226 741.00 | | 397 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 279 954.00 | 79 068 931.00 | | 125 279 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 971 258.00 | 73 031 064.00 | | 119 971 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308 696.00 | 6 037 867.00 | | 5 308 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 435 483.00 | | 601 641.00 | 10 435 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 271.00 | 181 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 282.00 | 10 597 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 011.00 | 6 703 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712 947.00 | | | 3 712 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465 633.00 | | 591 594.00 | 6 465 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 903.00 | | 10 047.00 | 256 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 281.00 | 983 607.00 | 295 768.00 | 3 846 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 281.00 | 983 607.00 | 295 768.00 | 3 846 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 029.00 | 598 029.00 | | 598 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701 469.00 | 15 701 469.00 | | 15 701 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088 244.00 | 6 088 244.00 | | 6 088 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478 242.00 | 3 478 242.00 | | 3 478 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 678.00 | 2 279 678.00 | | 2 279 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 937 388.00 | 937 388.00 | | 937 388.00 |
VC Groupe et associés | 184 183 347.00 | 184 183 347.00 | | 184 183 347.00 |
VI Groupe et associés | 834 446.00 | 834 446.00 | | 834 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874 507.00 | 1 874 507.00 | | 1 874 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 788.00 | 477 788.00 | | 477 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 331 540.00 | 187 149 861.00 | 181 679.00 | 187 331 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 457 896.00 | 29 457 896.00 | | 29 457 896.00 |