| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042 305.00 | 998 951.00 | 43 355.00 | 1 042 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 129.00 | 118 265.00 | 174 865.00 | 293 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 898.00 | 281 995.00 | 57 903.00 | 339 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 996.00 | 1 417 092.00 | 951 905.00 | 2 368 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 513.00 | 4 181.00 | 355 332.00 | 359 513.00 |
BZ Autres créances | 451 802.00 | | 451 802.00 | 451 802.00 |
CF Disponibilités | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 815.00 | 4 181.00 | 1 710 635.00 | 1 714 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 812.00 | 1 421 272.00 | 2 662 539.00 | 4 083 812.00 |
CU Autres participations | 666 453.00 | 17 882.00 | 648 571.00 | 666 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 93 035.00 | 78 994.00 | | 93 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 14 041.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 734 541.00 | 733 374.00 | | 734 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 735.00 | 1 179 625.00 | | 1 111 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035.00 | 233 264.00 | | 231 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 952.00 | 47 255.00 | | 94 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 696.00 | 191 929.00 | | 209 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 696.00 | 133 956.00 | | 194 696.00 |
EA Autres dettes | 85 884.00 | 106 720.00 | | 85 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 998.00 | 1 892 749.00 | | 1 927 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 539.00 | 2 626 123.00 | | 2 662 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 989.00 | 733 800.00 | | 923 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421 981.00 | 576 999.00 | 5 998 980.00 | 5 421 981.00 |
FG Production vendue services | 55 901.00 | 4 189.00 | 60 090.00 | 55 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 882.00 | 581 188.00 | 6 059 070.00 | 5 477 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 57 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 589.00 | 4 367.00 | | 82 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 371.00 | 1 692.00 | | 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 037.00 | 36 230.00 | | 57 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | 40 578.00 | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | 54 023.00 | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 94 601.00 | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 206.00 | 47 673.00 | | 38 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 206.00 | 53 854.00 | | 38 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 378.00 | 40 746.00 | | -29 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 314.00 | 5 057.00 | | 69 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 697.00 | 5 421 574.00 | | 6 150 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 529.00 | 5 407 533.00 | | 6 149 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 14 041.00 | | 1 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 707.00 | 17 380.00 | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 101.00 | | 250 647.00 | 2 136 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 273.00 | | 65 032.00 | 977 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 2 368 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 339 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 193.00 | | 178 936.00 | 114 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 971.00 | | 6 679.00 | 350 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 664.00 | | | 693 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 479.00 | 147 732.00 | | 1 251 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 082.00 | 129 133.00 | | 988 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 397.00 | 18 598.00 | | 263 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 437.00 | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | 437.00 | | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 437.00 | | 21 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
UX Autres créances clients | 353 905.00 | 353 905.00 | | 353 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VC Groupe et associés | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 735.00 | 202 679.00 | 909 056.00 | 1 111 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 238.00 | 826 027.00 | 27 211.00 | 853 238.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 045.00 | 923 989.00 | 909 056.00 | 1 833 045.00 |