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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 775.00 | 2 775.00 | 60 000.00 | 62 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 565.00 | 207 602.00 | 44 963.00 | 252 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 400.00 | 210 377.00 | 112 022.00 | 322 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 093.00 | 294 900.00 | 612 192.00 | 907 093.00 |
BZ Autres créances | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 356.00 | 294 900.00 | 687 455.00 | 982 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 756.00 | 505 278.00 | 799 478.00 | 1 304 756.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 449 134.00 | | | 449 134.00 |
DH Report à nouveau | -352 719.00 | | | -352 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 441.00 | | | 187 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 303.00 | | | 346 303.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 637.00 | | | 647 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 478.00 | | | 799 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 040.00 | | | 494 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 449 134.00 | | | 449 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 350.00 | 50.00 | | 322 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 565.00 | | | 252 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | 50.00 | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 922.00 | 14 455.00 | | 195 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 147.00 | 14 455.00 | | 193 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 400.00 | | 23 500.00 | 318 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 400.00 | | 23 500.00 | 318 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 400.00 | | 23 500.00 | 318 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 907 093.00 | 907 093.00 | | 907 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 635.00 | 758.00 | | 153 635.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 574.00 | 974 564.00 | 7 009.00 | 981 574.00 |
VW T.V.A. | 180 401.00 | 180 401.00 | | 180 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 917.00 | 494 040.00 | | 646 917.00 |