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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 151.00 | 115 331.00 | 65 820.00 | 181 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 582.00 | 294 596.00 | 69 987.00 | 364 582.00 |
BT Marchandises | 36 987.00 | 2 023.00 | 34 964.00 | 36 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 770.00 | 41 165.00 | 2 340 605.00 | 2 381 770.00 |
BZ Autres créances | 327 100.00 | | 327 100.00 | 327 100.00 |
CF Disponibilités | 1 181 624.00 | | 1 181 624.00 | 1 181 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 762.00 | 43 187.00 | 3 892 575.00 | 3 935 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 345.00 | 337 783.00 | 3 962 562.00 | 4 300 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 340.00 | 365 999.00 | | 383 340.00 |
DL TOTAL (I) | 643 340.00 | 625 999.00 | | 643 340.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 80 100.00 | | 5 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 975.00 | 176 159.00 | | 202 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 775.00 | 256 259.00 | | 208 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 2 292.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 114.00 | 1 175 576.00 | | 1 170 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 101.00 | 567 335.00 | | 562 101.00 |
EA Autres dettes | 1 375 632.00 | 1 296 978.00 | | 1 375 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 447.00 | 3 042 180.00 | | 3 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 562.00 | 3 924 439.00 | | 3 962 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 447.00 | 3 042 180.00 | | 3 110 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 2 292.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 720.00 | | 22 429.00 | 354 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 167.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 7 566.00 | 364 582.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 181 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 289.00 | | 22 429.00 | 166 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 853.00 | 32 122.00 | 7 379.00 | 269 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 588.00 | 32 122.00 | 7 379.00 | 90 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 259.00 | 28 393.00 | 75 877.00 | 256 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
6T Sur comptes clients | 85 837.00 | 4 996.00 | 49 668.00 | 85 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 860.00 | 4 996.00 | 49 668.00 | 87 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 119.00 | 33 389.00 | 125 545.00 | 344 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 389.00 | 125 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 114.00 | 1 170 114.00 | | 1 170 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 017.00 | 225 017.00 | | 225 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 831.00 | 183 831.00 | | 183 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 632.00 | 1 375 632.00 | | 1 375 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 454.00 | 2 332 454.00 | | 2 332 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VB T. V. A. | 282 358.00 | 282 358.00 | | 282 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 318.00 | 2 721 318.00 | | 2 721 318.00 |
VW T.V.A. | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 447.00 | 3 110 447.00 | | 3 110 447.00 |