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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 990.00 | 3 255.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 129.00 | 317 232.00 | 133 897.00 | 451 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 093.00 | 44 047.00 | 44 046.00 | 88 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 519.00 | 378 675.00 | 184 844.00 | 563 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BP En cours de production de services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
BZ Autres créances | 274 717.00 | | 274 717.00 | 274 717.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 100.00 | | 722 100.00 | 722 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 619.00 | 378 675.00 | 906 944.00 | 1 285 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 576.00 | 154 088.00 | | 161 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 200.00 | 7 488.00 | | 38 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 583.00 | 17 083.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 324 360.00 | 288 659.00 | | 324 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 726.00 | 342 266.00 | | 284 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 1 788.00 | | 11 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 179 012.00 | | 174 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 533.00 | 120 528.00 | | 110 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 584.00 | 644 595.00 | | 582 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 944.00 | 933 254.00 | | 906 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 568.00 | 526 952.00 | | 511 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 054.00 | 78 374.00 | | 167 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 468.00 | | 1 914 468.00 | 1 914 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 468.00 | | 1 914 468.00 | 1 914 468.00 |
FM Production stockée | | | -40 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 162.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 2 267.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 4 767.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 394.00 | | 6 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 1 668.00 | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 2 062.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | 2 704.00 | | -9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 1 426.00 | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 958.00 | 1 537 687.00 | | 1 879 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 758.00 | 1 530 198.00 | | 1 841 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 200.00 | 7 488.00 | | 38 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 252.00 | 28 133.00 | | 26 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 872.00 | 44 417.00 | 20 614.00 | 354 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 793.00 | 44 416.00 | 20 614.00 | 353 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 726.00 | 213 710.00 | 71 016.00 | 284 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 177.00 | 639 177.00 | | 639 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 299.00 | 639 177.00 | 2 122.00 | 641 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 584.00 | 510 568.00 | 71 016.00 | 581 584.00 |