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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 92 825.00 | 37 445.00 | 55 380.00 | 92 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 955.00 | 316 808.00 | 52 147.00 | 368 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 255.00 | 604 459.00 | 333 796.00 | 938 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 602.00 | 974 723.00 | 545 879.00 | 1 520 602.00 |
BP En cours de production de services | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BT Marchandises | 489 336.00 | 65 387.00 | 423 950.00 | 489 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 114.00 | 79 066.00 | 471 048.00 | 550 114.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 396.00 | 144 452.00 | 970 943.00 | 1 115 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 998.00 | 1 119 175.00 | 1 516 823.00 | 2 635 998.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 523 340.00 | 523 427.00 | | 523 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 983.00 | 98 913.00 | | 113 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 470.00 | 4 360.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 715 363.00 | 702 270.00 | | 715 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 226.00 | 239.00 | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 295.00 | 393 730.00 | | 367 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 44 649.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 134.00 | 366 783.00 | | 278 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 702.00 | 136 100.00 | | 145 702.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 10 015.00 | | 9 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 460.00 | 951 516.00 | | 801 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 823.00 | 1 653 786.00 | | 1 516 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 352.00 | 153 023.00 | | 64 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 153.00 | 4 529.00 | 1 307 682.00 | 1 303 153.00 |
FG Production vendue services | 1 112 545.00 | | 1 112 545.00 | 1 112 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 697.00 | 4 529.00 | 2 420 226.00 | 2 415 697.00 |
FM Production stockée | | | 5 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 630.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 891.00 | 92 846.00 | | 17 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 891.00 | 92 846.00 | | 17 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 388.00 | 41 248.00 | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | 41 400.00 | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | 51 447.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | 32 130.00 | | 44 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 126.00 | 2 335 378.00 | | 2 551 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 143.00 | 2 236 465.00 | | 2 437 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 983.00 | 98 913.00 | | 113 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 810.00 | 188 680.00 | | 1 383 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 466.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 50 388.00 | 1 520 602.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 388.00 | 1 406 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 036.00 | 188 671.00 | | 1 268 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | 9.00 | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 006.00 | 111 716.00 | 39 999.00 | 903 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 994.00 | 111 716.00 | 39 999.00 | 886 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 132.00 | 65 387.00 | 72 132.00 | 72 132.00 |
6T Sur comptes clients | 77 414.00 | 79 066.00 | 77 414.00 | 77 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 657.00 | 144 452.00 | 149 657.00 | 149 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 657.00 | 144 452.00 | 149 657.00 | 149 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 452.00 | 97 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 134.00 | 278 134.00 | | 278 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 415 544.00 | 415 544.00 | | 415 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 944.00 | 62 633.00 | 206 666.00 | 302 944.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 701.00 | 599 431.00 | 270.00 | 599 701.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 460.00 | 561 150.00 | 206 666.00 | 801 460.00 |