| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 398 845.00 | | 398 845.00 | 398 845.00 |
AP Constructions | 455 751.00 | 390 358.00 | 65 392.00 | 455 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 273.00 | 1 866 758.00 | 34 515.00 | 1 901 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 554.00 | 1 331 754.00 | 21 800.00 | 1 353 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 006.00 | 3 632 751.00 | 591 254.00 | 4 224 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 053.00 | 23 932.00 | 521 122.00 | 545 053.00 |
BZ Autres créances | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CF Disponibilités | 716 416.00 | | 716 416.00 | 716 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 278.00 | 23 932.00 | 1 330 346.00 | 1 354 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 283.00 | 3 656 683.00 | 1 921 600.00 | 5 578 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 486 927.00 | 424 908.00 | | 486 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 668.00 | 92 019.00 | | 109 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 495.00 | 955 827.00 | | 1 035 495.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 11 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 11 000.00 | | 141 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 711.00 | 486 610.00 | | 544 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 055.00 | 180 580.00 | | 190 055.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 2 714.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 105.00 | 669 973.00 | | 745 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 600.00 | 1 636 800.00 | | 1 921 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 979.00 | | 17 490.00 | 4 263 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 463.00 | 4 224 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 463.00 | 4 109 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 395.00 | | 17 490.00 | 4 149 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 522.00 | 39 693.00 | 57 463.00 | 3 650 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 640.00 | 39 693.00 | 57 463.00 | 3 606 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | 141 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 324.00 | 579 903.00 | | 610 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 711.00 | 544 711.00 | | 544 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 516 335.00 | 516 335.00 | | 516 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 324.00 | 579 903.00 | 30 421.00 | 610 324.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 105.00 | 745 105.00 | | 745 105.00 |