| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 6 506.00 | 5 438.00 | 11 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 587.00 | 189 856.00 | 401 731.00 | 591 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 952.00 | 514 760.00 | 403 192.00 | 917 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 636.00 | 451 030.00 | 205 606.00 | 656 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 038.00 | 1 162 152.00 | 1 080 886.00 | 2 243 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 607.00 | 194 307.00 | 7 240 299.00 | 7 434 607.00 |
BZ Autres créances | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CF Disponibilités | 2 666 166.00 | | 2 666 166.00 | 2 666 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 878 184.00 | 194 307.00 | 10 683 876.00 | 10 878 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 222.00 | 1 356 460.00 | 11 764 762.00 | 13 121 222.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 380.00 | 2 133 380.00 | | 2 133 380.00 |
DH Report à nouveau | 445 983.00 | 445 983.00 | | 445 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 964.00 | 1 489 237.00 | | 531 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 224.00 | 4 637 496.00 | | 3 680 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932 319.00 | 1 900 410.00 | | 1 932 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932 319.00 | 1 900 410.00 | | 1 932 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 272.00 | 823 623.00 | | 636 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 728.00 | 4 814 649.00 | | 3 438 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 509.00 | 1 331 809.00 | | 1 266 509.00 |
EA Autres dettes | 74 167.00 | 123 723.00 | | 74 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 457.00 | 131 612.00 | | 734 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 152 220.00 | 7 226 002.00 | | 6 152 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 762.00 | 13 763 908.00 | | 11 764 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
FD Production vendue biens | 28 999 118.00 | | 28 999 118.00 | 28 999 118.00 |
FG Production vendue services | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 014 492.00 | | 29 014 492.00 | 29 014 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 620 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 904 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 932 319.00 | |
GE Autres charges | | | 346 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 569 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 852.00 | 54 236.00 | | 90 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 795.00 | 1 150 084.00 | | 522 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 647.00 | 1 204 319.00 | | 613 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 396.00 | 156 739.00 | | 9 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 233.00 | 139 424.00 | | 74 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 628.00 | 296 162.00 | | 83 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 019.00 | 908 157.00 | | 530 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | -35 937.00 | | 63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 256 302.00 | 28 700 967.00 | | 32 256 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724 338.00 | 27 211 730.00 | | 31 724 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 964.00 | 1 489 237.00 | | 531 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 163.00 | | 58 518.00 | 2 402 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 64 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 643.00 | 2 243 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 643.00 | 1 574 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 532.00 | | | 603 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 893.00 | | 58 338.00 | 1 683 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 738.00 | | 180.00 | 114 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 217.00 | 316 345.00 | 143 410.00 | 989 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 941.00 | 43 421.00 | | 152 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 276.00 | 272 924.00 | 143 410.00 | 836 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900 410.00 | 1 932 319.00 | 1 900 410.00 | 1 900 410.00 |
6T Sur comptes clients | 434 278.00 | 48 261.00 | 288 251.00 | 434 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 278.00 | 48 281.00 | 288 251.00 | 434 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 688.00 | 1 980 599.00 | 2 188 661.00 | 2 334 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 728.00 | 3 438 728.00 | | 3 438 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 457.00 | 734 457.00 | | 734 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
UX Autres créances clients | 7 212 070.00 | 7 212 070.00 | | 7 212 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 537.00 | | 222 537.00 | 222 537.00 |
VB T. V. A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VC Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 272.00 | 185 891.00 | 436 602.00 | 636 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 673.00 | | | 185 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 255.00 | 7 488 800.00 | 252 455.00 | 7 741 255.00 |
VW T.V.A. | 766 072.00 | 766 072.00 | | 766 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 220.00 | 5 701 836.00 | 436 602.00 | 6 152 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |