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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
AP Constructions | 500 589.00 | 138 846.00 | 361 743.00 | 500 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 491.00 | 196 673.00 | 402 819.00 | 599 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 371.00 | 196 673.00 | 516 698.00 | 713 371.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
DL TOTAL (I) | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 807.00 | | | 293 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 698.00 | | | 516 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 774.00 | | 209 774.00 | 209 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 774.00 | | 209 774.00 | 209 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 465.00 | | 27.00 | 599 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 624.00 | | | 592 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 27.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 423.00 | 12 250.00 | | 184 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 423.00 | 12 250.00 | | 184 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 747.00 | 31 659.00 | 120 088.00 | 151 747.00 |
VI Groupe et associés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 717.00 | 63 050.00 | 6 667.00 | 69 717.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 807.00 | 173 719.00 | 120 088.00 | 293 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 936.00 | | | 23 936.00 |