| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 901.00 | 10.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 028.00 | 22 012.00 | 3 016.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 046.00 | 24 913.00 | 95 132.00 | 120 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BZ Autres créances | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 508.00 | 24 913.00 | 408 593.00 | 433 508.00 |
CU Autres participations | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
DH Report à nouveau | 169 955.00 | 190 409.00 | | 169 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 839.00 | -20 454.00 | | -45 839.00 |
DL TOTAL (I) | 259 183.00 | 305 023.00 | | 259 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 52 523.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 19 239.00 | | 28 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 363.00 | 82 888.00 | | 84 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 409.00 | 154 650.00 | | 149 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 593.00 | 459 673.00 | | 408 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 650.00 | 20 735.00 | 151 385.00 | 130 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 650.00 | 20 735.00 | 151 385.00 | 130 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -100.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 587.00 | 127 292.00 | | 152 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 426.00 | 147 746.00 | | 198 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 839.00 | -20 454.00 | | -45 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 232.00 | | 2 059.00 | 118 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | 2 059.00 | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 162.00 | 1 751.00 | | 23 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 1 751.00 | | 23 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 502.00 | 287 502.00 | | 287 502.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |