| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714 658.00 | 3 591 886.00 | 2 122 772.00 | 5 714 658.00 |
AH Fonds commercial | 37 058 830.00 | 1 102 976.00 | 35 955 854.00 | 37 058 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956 943.00 | 5 330 138.00 | 5 626 805.00 | 10 956 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 149 304.00 | 49 424 534.00 | 42 724 770.00 | 92 149 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 526 211.00 | | 5 526 211.00 | 5 526 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379 217.00 | | 3 379 217.00 | 3 379 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 401 188.00 | 60 771 738.00 | 107 629 450.00 | 168 401 188.00 |
BT Marchandises | 28 809 862.00 | | 28 809 862.00 | 28 809 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 104 605.00 | 49 192.00 | 10 055 412.00 | 10 104 605.00 |
BZ Autres créances | 5 544 665.00 | | 5 544 665.00 | 5 544 665.00 |
CF Disponibilités | 6 238 243.00 | | 6 238 243.00 | 6 238 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962 011.00 | | 962 011.00 | 962 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 659 800.00 | 49 192.00 | 51 610 608.00 | 51 659 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 060 988.00 | 60 820 931.00 | 159 240 057.00 | 220 060 988.00 |
CU Autres participations | 11 776 417.00 | | 11 776 417.00 | 11 776 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 540 021.00 | 1 322 204.00 | 217 817.00 | 1 540 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DG Autres réserves | 837 897.00 | 837 897.00 | | 837 897.00 |
DH Report à nouveau | 19 017 164.00 | 14 587 149.00 | | 19 017 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 574.00 | 4 430 015.00 | | 3 116 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357 352.00 | 2 175 906.00 | | 2 357 352.00 |
DL TOTAL (I) | 25 596 916.00 | 22 298 897.00 | | 25 596 916.00 |
DP Provisions pour risques | 56 411.00 | 27 915.00 | | 56 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 009.00 | 167 340.00 | | 415 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 420.00 | 195 255.00 | | 471 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 370.00 | 105 187.00 | | 202 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 620 283.00 | 29 873 784.00 | | 40 620 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 254 375.00 | 8 918 223.00 | | 9 254 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193 198.00 | 6 328 116.00 | | 9 193 198.00 |
EA Autres dettes | 73 901 495.00 | 85 222 299.00 | | 73 901 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 171 721.00 | 130 447 624.00 | | 133 171 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 240 057.00 | 152 941 775.00 | | 159 240 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 524 708.00 | 11 101 542.00 | 286 626 250.00 | 275 524 708.00 |
FD Production vendue biens | | 40.00 | 40.00 | |
FG Production vendue services | 3 792 408.00 | 867 943.00 | 4 660 351.00 | 3 792 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 317 116.00 | 11 969 525.00 | 291 286 641.00 | 279 317 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 541 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 744 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 924 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 812 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 083 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 459.00 | |
GE Autres charges | | | 827 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 926 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 818 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 475 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 134.00 | 1 786 155.00 | | 1 766 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766 134.00 | -1 786 155.00 | | -1 766 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 877 006.00 | 942 812.00 | | 877 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 481.00 | 1 907 341.00 | | 1 715 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 967 076.00 | 279 305 641.00 | | 296 967 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 850 502.00 | 274 875 626.00 | | 293 850 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 574.00 | 4 430 015.00 | | 3 116 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 031 085.00 | | 17 490 938.00 | 156 031 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402 811.00 | | 137 210.00 | 1 402 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 703.00 | 15 407 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120 835.00 | 168 401 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 154 945.00 | 42 820 918.00 | 2 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 4 935 187.00 | 108 632 459.00 | 2 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 437 163.00 | | 1 536 020.00 | 41 437 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 044 315.00 | | 15 526 010.00 | 98 044 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146 795.00 | | 291 698.00 | 15 146 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935 550.00 | 9 924 534.00 | 2 331 076.00 | 50 935 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 314.00 | 129 890.00 | | 1 192 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109 444.00 | 637 387.00 | 154 945.00 | 3 109 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 633 792.00 | 9 157 257.00 | 2 176 131.00 | 46 633 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 175 906.00 | 644 807.00 | 463 360.00 | 2 175 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 255.00 | 414 459.00 | 138 294.00 | 195 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 976.00 | 400 000.00 | | 702 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 568 480.00 | 571 275.00 | | 568 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 456.00 | 1 020 467.00 | | 1 271 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 617.00 | 2 079 733.00 | 601 654.00 | 3 642 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 651.00 | 138 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216 082.00 | 463 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620 283.00 | 40 620 283.00 | | 40 620 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822 134.00 | 3 822 134.00 | | 3 822 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481 258.00 | 4 481 258.00 | | 4 481 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193 198.00 | 9 193 198.00 | | 9 193 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
UP Prêts | 252 006.00 | 31 578.00 | 220 428.00 | 252 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379 217.00 | | 3 379 217.00 | 3 379 217.00 |
UX Autres créances clients | 10 051 930.00 | 10 051 930.00 | | 10 051 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 685.00 | -5 685.00 | | -5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 2 550 102.00 | 2 550 102.00 | | 2 550 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
VI Groupe et associés | 73 648 497.00 | 73 648 497.00 | | 73 648 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VP Divers | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 600.00 | 629 600.00 | | 629 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 286.00 | 2 945 286.00 | | 2 945 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 011.00 | 826 715.00 | 135 296.00 | 962 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 242 503.00 | 16 507 563.00 | 3 734 941.00 | 20 242 503.00 |
VW T.V.A. | 321 384.00 | 321 384.00 | | 321 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 171 721.00 | 133 171 721.00 | | 133 171 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 504.00 | 1 332.00 | | 1 504.00 |