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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
AP Constructions | 529 059.00 | 243 866.00 | 285 193.00 | 529 059.00 |
BF Prêts | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 954.00 | 243 866.00 | 461 088.00 | 704 954.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CF Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 213.00 | 243 866.00 | 538 347.00 | 782 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 395 590.00 | | | 395 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 714.00 | | | 136 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 347.00 | | | 538 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 354.00 | | 3 600.00 | 701 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 853.00 | | | 593 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 501.00 | | 3 600.00 | 107 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 640.00 | 13 232.00 | 44 297.00 | 230 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 640.00 | 13 232.00 | 44 297.00 | 230 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UP Prêts | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 745.00 | 46 644.00 | 111 101.00 | 157 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 756.00 | 142 756.00 | | 142 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
ST Autres comptes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |