| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262 413.00 | 3 239 023.00 | 23 390.00 | 3 262 413.00 |
AH Fonds commercial | 24 079 397.00 | 5 140 825.00 | 18 938 572.00 | 24 079 397.00 |
AN Terrains | 29 030 069.00 | 4 990 479.00 | 24 039 590.00 | 29 030 069.00 |
AP Constructions | 94 786 936.00 | 66 741 677.00 | 28 045 259.00 | 94 786 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 033 706.00 | 28 107 012.00 | 5 926 695.00 | 34 033 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899 954.00 | 59 679 045.00 | 59 220 910.00 | 118 899 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 693 734.00 | | 10 693 734.00 | 10 693 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BF Prêts | 24 551 884.00 | 7 458 262.00 | 17 093 622.00 | 24 551 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852 889.00 | | 17 852 889.00 | 17 852 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 869 413.00 | 180 643 129.00 | 498 226 284.00 | 678 869 413.00 |
BP En cours de production de services | 2 880 576.00 | | 2 880 576.00 | 2 880 576.00 |
BT Marchandises | 725 347 741.00 | 5 647 569.00 | 719 700 172.00 | 725 347 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426 331.00 | | 3 426 331.00 | 3 426 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 058 005.00 | 2 686 635.00 | 55 371 371.00 | 58 058 005.00 |
BZ Autres créances | 220 272 402.00 | 35 146.00 | 220 237 256.00 | 220 272 402.00 |
CF Disponibilités | 37 574 342.00 | | 37 574 342.00 | 37 574 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443 490.00 | | 3 443 490.00 | 3 443 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 002 888.00 | 8 369 350.00 | 1 042 633 537.00 | 1 051 002 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 872 300.00 | 189 012 479.00 | 1 540 859 821.00 | 1 729 872 300.00 |
CU Autres participations | 321 627 822.00 | 5 253 822.00 | 316 373 999.00 | 321 627 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 712 720.00 | 157 712 720.00 | | 157 712 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -134 390 178.00 | -45 971 889.00 | | -134 390 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 118 092.00 | -88 418 289.00 | | -8 118 092.00 |
DK Provisions réglementées | 68 753.00 | 135 310.00 | | 68 753.00 |
DL TOTAL (I) | 15 273 203.00 | 23 457 852.00 | | 15 273 203.00 |
DP Provisions pour risques | 15 534 616.00 | 14 994 746.00 | | 15 534 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 152 349.00 | 48 146 589.00 | | 51 152 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 686 965.00 | 63 141 335.00 | | 66 686 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 063 285.00 | 1 030 895 333.00 | | 1 178 063 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 226.00 | 38 674 405.00 | | 494 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 227 338.00 | 17 848 127.00 | | 14 227 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 185 311.00 | 132 872 728.00 | | 156 185 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283 928.00 | 67 704 101.00 | | 75 283 928.00 |
EA Autres dettes | 5 152 950.00 | 5 974 223.00 | | 5 152 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 492 616.00 | 31 031 845.00 | | 29 492 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 899 654.00 | 1 325 000 762.00 | | 1 458 899 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 859 821.00 | 1 411 599 949.00 | | 1 540 859 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 581 763.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 795 886.00 | | 795 886.00 | 795 886.00 |
FG Production vendue services | 281 939 720.00 | 71 052.00 | 282 010 772.00 | 281 939 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 652 815.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FM Production stockée | | | -187 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 463 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 919 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 139 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 703 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 227 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 498 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 369 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 989 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 424 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 591 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 854.00 | 102 267.00 | | 35 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 385 168.00 | 12 814 170.00 | | 14 385 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 570 080.00 | 2 393 584.00 | | 11 570 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 102.00 | 15 310 021.00 | | 25 991 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 596 895.00 | 4 421 073.00 | | 11 596 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 810 813.00 | 8 582 498.00 | | 11 810 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 621 731.00 | 13 431 059.00 | | 11 621 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 029 439.00 | 26 434 630.00 | | 35 029 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038 337.00 | -11 124 609.00 | | -9 038 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 997 069.00 | | | 2 997 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837 064.00 | | | 5 837 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 118 092.00 | -88 418 289.00 | | -8 118 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 850 011.00 | | 27 312 020.00 | 691 850 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012 142.00 | 364 050 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 328 195.00 | 35 964 424.00 | 678 869 413.00 | 4 328 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 567 341.00 | 27 341 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 195.00 | 28 384 940.00 | 287 444 400.00 | 4 328 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 209 151.00 | | 700 000.00 | 29 209 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 211 568.00 | | 21 945 968.00 | 298 211 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 396 307.00 | | 4 666 053.00 | 364 396 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 677 403.00 | 13 335 850.00 | 19 141 469.00 | 169 677 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656 156.00 | 63 750.00 | 1 132 200.00 | 7 656 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 021 247.00 | 13 272 100.00 | 18 009 269.00 | 162 021 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 840 256.00 | 253 834.00 | 635 829.00 | 7 840 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 310.00 | 415.00 | 66 971.00 | 135 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 141 335.00 | 31 050 714.00 | 27 505 084.00 | 63 141 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 991 627.00 | | 1 166 500.00 | 2 991 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 046 441.00 | 2 389 254.00 | 3 201 560.00 | 3 046 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 939 360.00 | 5 647 569.00 | 7 939 360.00 | 7 939 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902 439.00 | 914 464.00 | 1 130 268.00 | 2 902 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726 824.00 | 9 527 121.00 | 14 113 250.00 | 29 726 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 003 468.00 | 40 578 250.00 | 41 685 306.00 | 93 003 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 789 245.00 | 28 742 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 167 274.00 | 1 369 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 621 731.00 | 11 573 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 185 311.00 | 156 185 311.00 | | 156 185 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776 231.00 | 36 776 231.00 | | 36 776 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425 022.00 | 11 425 022.00 | | 11 425 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837 064.00 | 5 837 064.00 | | 5 837 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 950.00 | 5 152 950.00 | | 5 152 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 492 616.00 | 29 492 616.00 | | 29 492 616.00 |
UP Prêts | 24 551 884.00 | 3 422 654.00 | 21 129 230.00 | 24 551 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852 889.00 | 17 852 889.00 | | 17 852 889.00 |
UX Autres créances clients | 54 561 895.00 | 54 561 895.00 | | 54 561 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248 951.00 | 248 951.00 | | 248 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496 111.00 | 3 496 111.00 | | 3 496 111.00 |
VB T. V. A. | 574 704.00 | 574 704.00 | | 574 704.00 |
VC Groupe et associés | 691 745.00 | 691 745.00 | | 691 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 063 285.00 | 1 178 063 285.00 | | 1 178 063 285.00 |
VI Groupe et associés | 464 886.00 | 464 886.00 | | 464 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783 191.00 | 1 783 191.00 | | 1 783 191.00 |
VP Divers | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701 860.00 | 9 701 860.00 | | 9 701 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 864 431.00 | 216 864 431.00 | | 216 864 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443 490.00 | 3 443 490.00 | | 3 443 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 178 671.00 | 303 049 441.00 | 21 129 230.00 | 324 178 671.00 |
VW T.V.A. | 11 543 751.00 | 11 543 751.00 | | 11 543 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 672 316.00 | 1 444 672 316.00 | | 1 444 672 316.00 |