| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 029.00 | 402 651.00 | 1 377.00 | 404 029.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 101 430.00 | 3 570.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 864.00 | 683 110.00 | 156 754.00 | 839 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 882 828.00 | 1 189 907.00 | 692 921.00 | 1 882 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 867 138.00 | | 10 867 138.00 | 10 867 138.00 |
BZ Autres créances | 81 628 334.00 | | 81 628 334.00 | 81 628 334.00 |
CF Disponibilités | 23 345 205.00 | | 23 345 205.00 | 23 345 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 952 975.00 | | 115 952 975.00 | 115 952 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 892 571.00 | 1 189 907.00 | 116 702 664.00 | 117 892 571.00 |
CU Autres participations | 531 220.00 | | 531 220.00 | 531 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 917.00 | 671 352.00 | | 1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 786.00 | -2 868 485.00 | | -411 786.00 |
DL TOTAL (I) | -74 146.00 | -1 861 410.00 | | -74 146.00 |
DP Provisions pour risques | 56 768.00 | 22 962.00 | | 56 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 505 000.00 | 1 076 568.00 | | 1 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 768.00 | 1 099 530.00 | | 1 561 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | 12 191.00 | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 193.00 | 37 791.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 397.00 | 4 945 345.00 | | 7 536 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129 186.00 | 2 856 751.00 | | 4 129 186.00 |
EA Autres dettes | 103 340 505.00 | 100 114 541.00 | | 103 340 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 414.00 | 148 215.00 | | 144 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 170 947.00 | 108 114 834.00 | | 115 170 947.00 |
ED (V) | 44 096.00 | 37 973.00 | | 44 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 702 664.00 | 107 390 926.00 | | 116 702 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 595 033.00 | 11 473 019.00 | 30 068 052.00 | 18 595 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 595 033.00 | 11 473 019.00 | 30 068 052.00 | 18 595 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 369 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 684 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 830.00 | |
GE Autres charges | | | 395 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 719 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 599.00 | 34 652.00 | | 9 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 34 652.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 220.00 | 100 524.00 | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 100 624.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -65 971.00 | | -1 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 937.00 | 149 319.00 | | 202 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 295.00 | | | -20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 735 720.00 | 23 137 544.00 | | 30 735 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 147 506.00 | 26 006 029.00 | | 31 147 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 786.00 | -2 868 485.00 | | -411 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 122.00 | | 352 262.00 | 1 960 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 936.00 | 531 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 579.00 | 415 977.00 | 1 882 828.00 | 13 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | 23 041.00 | 842 579.00 | 13 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 029.00 | | | 509 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 514.00 | | 135 686.00 | 743 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 580.00 | | 216 576.00 | 707 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 657.00 | 89 070.00 | 113 250.00 | 1 112 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 511.00 | | 101 430.00 | 605 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 576.00 | 89 070.00 | 11 820.00 | 608 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 530.00 | 521 598.00 | 59 360.00 | 1 099 530.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 530.00 | 521 598.00 | 66 360.00 | 1 106 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 830.00 | 43 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 768.00 | 22 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 397.00 | 7 536 397.00 | | 7 536 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 188.00 | 1 633 188.00 | | 1 633 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 976.00 | 1 062 976.00 | | 1 062 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 858 694.00 | 102 858 694.00 | | 102 858 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
UX Autres créances clients | 10 867 138.00 | 10 867 138.00 | | 10 867 138.00 |
VB T. V. A. | 493 360.00 | 493 360.00 | | 493 360.00 |
VC Groupe et associés | 546 319.00 | 546 319.00 | | 546 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 481 810.00 | 481 810.00 | | 481 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 588 655.00 | 80 588 655.00 | | 80 588 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 607 770.00 | 92 607 770.00 | | 92 607 770.00 |
VW T.V.A. | 1 183 524.00 | 1 183 524.00 | | 1 183 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 158 753.00 | 115 158 753.00 | | 115 158 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |