| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 794.00 | 48 352.00 | 3 443.00 | 51 794.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
AP Constructions | 15 005 897.00 | 12 621 508.00 | 2 384 389.00 | 15 005 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 256.00 | 1 406 437.00 | 227 819.00 | 1 634 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 855.00 | 282 342.00 | 31 512.00 | 313 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 036 616.00 | 14 362 098.00 | 2 674 518.00 | 17 036 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BT Marchandises | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 474.00 | 784 387.00 | 594 087.00 | 1 378 474.00 |
BZ Autres créances | 500 173.00 | | 500 173.00 | 500 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 169.00 | 10 217.00 | 16 952.00 | 27 169.00 |
CF Disponibilités | 7 054 313.00 | | 7 054 313.00 | 7 054 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 692 351.00 | 794 605.00 | 8 897 746.00 | 9 692 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 728 967.00 | 15 156 703.00 | 11 572 264.00 | 26 728 967.00 |
CU Autres participations | 8 023.00 | 458.00 | 7 564.00 | 8 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 575 465.00 | 5 100 609.00 | | 5 575 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 840.00 | 674 856.00 | | 1 522 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 648 305.00 | 6 325 465.00 | | 7 648 305.00 |
DP Provisions pour risques | 569 431.00 | 637 364.00 | | 569 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 431.00 | 637 364.00 | | 569 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 670.00 | 604 947.00 | | 834 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 982.00 | 722 426.00 | | 928 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 062.00 | 1 011 649.00 | | 985 062.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 10 679.00 | | 6 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 308.00 | 494 531.00 | | 532 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 529.00 | 2 844 232.00 | | 3 354 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 264.00 | 9 807 061.00 | | 11 572 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 111.00 | 2 455 590.00 | | 2 740 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 280 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 213 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 757 251.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 877.00 | 1 505.00 | | 394 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 226 883.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 491.00 | -225 378.00 | | 391 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 977.00 | 102 768.00 | | 168 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 434.00 | 391 513.00 | | 547 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 570.00 | 9 099 854.00 | | 9 701 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 731.00 | 8 424 997.00 | | 8 178 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 840.00 | 674 856.00 | | 1 522 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 346 424.00 | | 695 650.00 | 16 346 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 17 036 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 970 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 274 874.00 | | 695 650.00 | 16 274 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 931 101.00 | 430 539.00 | | 13 931 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | 3 668.00 | | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883 417.00 | 426 871.00 | | 13 883 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 364.00 | 158 000.00 | 225 933.00 | 637 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
6T Sur comptes clients | 615 675.00 | 168 712.00 | | 615 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 815.00 | | 7 597.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 385.00 | 168 712.00 | 11 034.00 | 637 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 749.00 | 326 712.00 | 236 967.00 | 1 274 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 712.00 | 3 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 982.00 | 928 982.00 | | 928 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 497.00 | 170 497.00 | | 170 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 308.00 | 532 308.00 | | 532 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 255.00 | 1 152 255.00 | | 1 152 255.00 |
VB T. V. A. | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VC Groupe et associés | 350 262.00 | 350 262.00 | | 350 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 670.00 | 287 148.00 | 547 522.00 | 834 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 608.00 | 238 608.00 | | 238 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 905.00 | 2 117 256.00 | 1 649.00 | 2 118 905.00 |
VW T.V.A. | 331 790.00 | 331 790.00 | | 331 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 633.00 | 2 740 111.00 | 547 522.00 | 3 287 633.00 |