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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
AH Fonds commercial | 43 252.00 | 12 000.00 | 31 252.00 | 43 252.00 |
AN Terrains | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 100 440.00 | 87 041.00 | 13 399.00 | 100 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 600.00 | 145 294.00 | 88 306.00 | 233 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 600.00 | 1 818 048.00 | 793 552.00 | 2 611 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 559.00 | 2 092 147.00 | 1 168 412.00 | 3 260 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 015.00 | 48 411.00 | 1 211 604.00 | 1 260 015.00 |
BZ Autres créances | 537 264.00 | | 537 264.00 | 537 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CF Disponibilités | 1 157 640.00 | | 1 157 640.00 | 1 157 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 492.00 | 48 411.00 | 3 060 080.00 | 3 108 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 051.00 | 2 140 558.00 | 4 228 492.00 | 6 369 051.00 |
CU Autres participations | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DG Autres réserves | 1 486 750.00 | | | 1 486 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 035.00 | | | 475 035.00 |
DK Provisions réglementées | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 941.00 | | | 2 349 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 154.00 | | | 742 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 837.00 | | | 542 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 770.00 | | | 539 770.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 550.00 | | | 1 878 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 492.00 | | | 4 228 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 886.00 | | | 1 439 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 071.00 | | 387 652.00 | 2 887 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 232 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 3 260 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 307.00 | 2 955 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 748.00 | | 387 652.00 | 2 579 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 009.00 | 427 445.00 | 12 307.00 | 1 665 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 246.00 | 427 445.00 | 12 307.00 | 1 635 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 484.00 | | 1 247.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | | 1 247.00 | 7 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 837.00 | 542 837.00 | | 542 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 770.00 | 539 770.00 | | 539 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 016.00 | 1 260 016.00 | | 1 260 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 277.00 | 302 613.00 | 438 664.00 | 741 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 432.00 | | | 294 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 264.00 | 537 264.00 | | 537 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 050.00 | 1 834 325.00 | 50 725.00 | 1 885 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 551.00 | 1 439 887.00 | 438 664.00 | 1 878 551.00 |