| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
AP Constructions | 2 282 110.00 | 1 553 665.00 | 728 445.00 | 2 282 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 243.00 | 147 449.00 | 174 794.00 | 322 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 872.00 | 625 474.00 | 34 398.00 | 659 872.00 |
BF Prêts | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 334.00 | 7 551.00 | 11 784.00 | 19 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 019.00 | 2 334 139.00 | 1 056 880.00 | 3 391 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 573 718.00 | 13 054.00 | 560 664.00 | 573 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 644.00 | 680 550.00 | 3 672 094.00 | 4 352 644.00 |
BZ Autres créances | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
CF Disponibilités | 502 022.00 | | 502 022.00 | 502 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 924.00 | 693 604.00 | 5 008 320.00 | 5 701 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 943.00 | 3 027 743.00 | 6 065 200.00 | 9 092 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 088.00 | -328 112.00 | | -100 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 936.00 | 228 025.00 | | 484 936.00 |
DK Provisions réglementées | 134 450.00 | 109 539.00 | | 134 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 298.00 | 2 138 451.00 | | 2 648 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 080.00 | 50 247.00 | | 59 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 080.00 | 50 247.00 | | 59 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 478.00 | 1 949 280.00 | | 2 556 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 833.00 | 301 631.00 | | 325 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EA Autres dettes | 467 776.00 | 1 384 654.00 | | 467 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 823.00 | 3 635 566.00 | | 3 357 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 200.00 | 5 824 264.00 | | 6 065 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 254 381.00 | 1 605 952.00 | 25 860 333.00 | 24 254 381.00 |
FG Production vendue services | 352 514.00 | 39 895.00 | 392 408.00 | 352 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 606 895.00 | 1 645 846.00 | 26 252 741.00 | 24 606 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 352 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 697 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 776 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 3 230.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 136.00 | 10 033.00 | | 48 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 355.00 | 5 916.00 | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 503.00 | 19 179.00 | | 59 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 2 270.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 11.00 | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 265.00 | 25 804.00 | | 33 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 683.00 | 28 085.00 | | 36 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 820.00 | -8 906.00 | | 22 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 420 047.00 | 24 941 397.00 | | 26 420 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 935 111.00 | 24 713 372.00 | | 25 935 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 936.00 | 228 025.00 | | 484 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 182.00 | | 35 698.00 | 3 359 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707.00 | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 3 391 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 3 347 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 774.00 | | 35 698.00 | 3 312 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 815.00 | 198 981.00 | 208.00 | 2 127 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 815.00 | 198 981.00 | 208.00 | 2 127 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 539.00 | 33 265.00 | 8 355.00 | 109 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 247.00 | 8 833.00 | | 50 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 071.00 | 13 054.00 | 7 071.00 | 7 071.00 |
6T Sur comptes clients | 584 358.00 | 183 825.00 | 87 633.00 | 584 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 979.00 | 196 879.00 | 94 703.00 | 598 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 766.00 | 238 977.00 | 103 058.00 | 758 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 712.00 | 94 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 265.00 | 8 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 478.00 | 2 556 478.00 | | 2 556 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UP Prêts | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 674.00 | 3 906 674.00 | | 3 906 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 971.00 | | 445 971.00 | 445 971.00 |
VB T. V. A. | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VC Groupe et associés | 182 121.00 | 138 324.00 | 43 797.00 | 182 121.00 |
VI Groupe et associés | 406 207.00 | 363 170.00 | 43 037.00 | 406 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 493.00 | 4 132 024.00 | 533 469.00 | 4 665 493.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 823.00 | 3 314 786.00 | 43 037.00 | 3 357 823.00 |