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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 099.00 | 6.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 054.00 | 80 786.00 | 103 268.00 | 184 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 153.00 | 84 413.00 | 204 740.00 | 289 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 110.00 | 182 070.00 | 1 511 040.00 | 1 693 110.00 |
BZ Autres créances | 3 317 889.00 | | 3 317 889.00 | 3 317 889.00 |
CF Disponibilités | 486 880.00 | | 486 880.00 | 486 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 263.00 | 182 070.00 | 5 411 193.00 | 5 593 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 844.00 | 266 482.00 | 5 616 362.00 | 5 882 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 633 782.00 | 672 688.00 | | 633 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 204.00 | 33 094.00 | | -296 204.00 |
DL TOTAL (I) | 941 276.00 | 1 309 480.00 | | 941 276.00 |
DP Provisions pour risques | 350 428.00 | 324 695.00 | | 350 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 428.00 | 324 695.00 | | 350 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 302.00 | 587 477.00 | | 787 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 218.00 | 1 204 921.00 | | 1 535 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 864.00 | 378 100.00 | | 221 864.00 |
EA Autres dettes | 1 765 537.00 | 1 645 182.00 | | 1 765 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 737.00 | 702.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 658.00 | 3 816 381.00 | | 4 324 658.00 |
ED (V) | | 1 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 362.00 | 5 452 156.00 | | 5 616 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 536.00 | 2 729 488.00 | 4 017 023.00 | 1 287 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 536.00 | 2 729 488.00 | 4 017 023.00 | 1 287 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 062.00 | |
GE Autres charges | | | 58 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 248.00 | 41.00 | | 75 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | 6 930.00 | | 9 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 641.00 | 163 355.00 | | 166 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 523.00 | 170 330.00 | | 251 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 024.00 | -170 331.00 | | -48 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 951.00 | 8 235.00 | | 15 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 953.00 | 4 298 107.00 | | 4 410 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 157.00 | 4 265 014.00 | | 4 707 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 204.00 | 33 094.00 | | -296 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 469.00 | | 94 318.00 | 204 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 634.00 | 67 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 289 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 100.00 | | 59 482.00 | 126 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 963.00 | | 34 836.00 | 41 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 874.00 | 33 539.00 | | 50 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 390.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 33 149.00 | | 49 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 695.00 | 167 069.00 | 141 335.00 | 324 695.00 |
6T Sur comptes clients | 200 157.00 | 93 062.00 | 111 149.00 | 200 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 791.00 | 93 062.00 | 120 783.00 | 209 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 485.00 | 260 131.00 | 262 119.00 | 534 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 490.00 | 111 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 641.00 | 141 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 218.00 | 1 535 218.00 | | 1 535 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 537.00 | 1 765 537.00 | | 1 765 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 536.00 | 1 403 536.00 | | 1 403 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 574.00 | 128 592.00 | 160 982.00 | 289 574.00 |
VB T. V. A. | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 987.00 | 3 074 987.00 | | 3 074 987.00 |
VP Divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 548.00 | 4 945 401.00 | 228 147.00 | 5 173 548.00 |
VW T.V.A. | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 356.00 | 3 537 356.00 | | 3 537 356.00 |