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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 025.00 | 49 581.00 | 445.00 | 50 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 293.00 | 48 119.00 | 9 175.00 | 57 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 375.00 | 97 699.00 | 66 676.00 | 164 375.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 616.00 | 97 699.00 | 82 916.00 | 180 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 370.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 208.00 | 7 477.00 | | 31 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 377.00 | 23 861.00 | | -18 377.00 |
DL TOTAL (I) | 18 330.00 | 36 708.00 | | 18 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 920.00 | 32.00 | | 16 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 23 491.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 31 698.00 | | 24 629.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 586.00 | 68 121.00 | | 64 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 916.00 | 104 829.00 | | 82 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 68.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 235.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -235.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 682.00 | 327 123.00 | | 273 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 059.00 | 303 262.00 | | 292 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 377.00 | 23 861.00 | | -18 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 375.00 | | 2 989.00 | 164 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 164 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 107 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 318.00 | | 2 989.00 | 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 312.00 | 2 387.00 | | 95 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | 2 387.00 | | 95 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 12 289.00 | 4 630.00 | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 7 710.00 | 28 396.00 | 36 106.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 586.00 | 59 956.00 | 4 630.00 | 64 586.00 |