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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 460.00 | 19 159.00 | 44 301.00 | 63 460.00 |
AH Fonds commercial | 6 809 982.00 | | 6 809 982.00 | 6 809 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 052.00 | 321 073.00 | 42 979.00 | 364 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 30 369.00 | 5 983.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 789.00 | 565 587.00 | 432 202.00 | 997 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 831.00 | 936 189.00 | 7 410 642.00 | 8 346 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 257.00 | 172 529.00 | 5 639 728.00 | 5 812 257.00 |
BZ Autres créances | 1 672 235.00 | | 1 672 235.00 | 1 672 235.00 |
CF Disponibilités | 6 903 696.00 | | 6 903 696.00 | 6 903 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 275.00 | 172 529.00 | 14 529 746.00 | 14 702 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 049 106.00 | 1 108 718.00 | 21 940 388.00 | 23 049 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 565.00 | 270 088.00 | | 350 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 1 180 710.00 | 1 180 710.00 | | 1 180 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 269.00 | 2 232 215.00 | | 2 761 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 031.00 | 1 609 531.00 | | 1 187 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 367 704.00 | 9 180 674.00 | | 9 367 704.00 |
DP Provisions pour risques | 37 732.00 | 78 732.00 | | 37 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 300.00 | 12 000.00 | | 10 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 032.00 | 90 732.00 | | 48 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 3 580.00 | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 038.00 | 330 980.00 | | 1 033 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 523.00 | 4 791 313.00 | | 6 007 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 719.00 | 3 930 467.00 | | 5 404 719.00 |
EA Autres dettes | 75 632.00 | 6 523.00 | | 75 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 524 652.00 | 9 102 076.00 | | 12 524 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 940 388.00 | 18 373 481.00 | | 21 940 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 038.00 | | | 1 033 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 852 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 852 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 266 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 328 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 457 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 875.00 | |
GE Autres charges | | | 57 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 177 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 154.00 | 267 320.00 | | 66 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 700.00 | 150 000.00 | | 56 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 065.00 | 417 320.00 | | 204 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 628.00 | 207 763.00 | | 466 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 930.00 | 434 804.00 | | 59 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 27 732.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 558.00 | 670 299.00 | | 540 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 493.00 | -252 979.00 | | -336 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 195.00 | 382 005.00 | | 169 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 895.00 | 824 222.00 | | 387 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 470 891.00 | 37 298 603.00 | | 35 470 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 283 861.00 | 35 689 072.00 | | 34 283 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 031.00 | 1 609 531.00 | | 1 187 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718 740.00 | 430 231.00 | | 718 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 004.00 | | 134 962.00 | 8 332 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 75 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 136.00 | 8 346 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 863.00 | 7 237 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 243.00 | 1 034 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225 462.00 | | 20 895.00 | 7 225 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 945.00 | | 109 439.00 | 1 032 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 596.00 | | 4 628.00 | 73 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 332.00 | 226 032.00 | 57 176.00 | 767 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 960.00 | 51 135.00 | 8 863.00 | 297 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 372.00 | 174 897.00 | 48 313.00 | 469 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 732.00 | 14 000.00 | 56 700.00 | 90 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 732.00 | 14 000.00 | 56 700.00 | 90 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 56 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 897.00 | 5 260.00 | | 20 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 523.00 | 6 007 523.00 | | 6 007 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404 719.00 | 5 404 719.00 | | 5 404 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 195.00 | 52 500.00 | 22 695.00 | 75 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 257.00 | 5 812 257.00 | | 5 812 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 141.00 | 1 012 141.00 | | 1 012 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 235.00 | 1 672 235.00 | | 1 672 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 670.00 | 287 670.00 | | 287 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 357.00 | 7 824 662.00 | 22 695.00 | 7 847 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 524 652.00 | 12 509 015.00 | | 12 524 652.00 |