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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 6 416.00 | 5 797.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 080.00 | 640 860.00 | 150 220.00 | 791 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 442.00 | 648 426.00 | 156 016.00 | 804 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
BZ Autres créances | 1 448 377.00 | | 1 448 377.00 | 1 448 377.00 |
CF Disponibilités | 501 038.00 | | 501 038.00 | 501 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 928.00 | | 2 059 928.00 | 2 059 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 370.00 | 648 426.00 | 2 215 944.00 | 2 864 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
DG Autres réserves | 856 047.00 | 856 047.00 | | 856 047.00 |
DH Report à nouveau | 489 357.00 | 456 069.00 | | 489 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 107.00 | 33 288.00 | | 78 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 662.00 | 1 701 556.00 | | 1 779 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 752.00 | 333 410.00 | | 275 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 250.00 | 53 370.00 | | 66 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 014.00 | 134 567.00 | | 91 014.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 200.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 281.00 | 524 422.00 | | 436 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 944.00 | 2 225 977.00 | | 2 215 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 902.00 | 259 335.00 | | 236 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 323.00 | | 727 323.00 | 727 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 323.00 | | 727 323.00 | 727 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 529.00 | 45 658.00 | | 24 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 302.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 1 302.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 397.00 | -1 302.00 | | 8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | 17 395.00 | | 31 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 754.00 | 747 874.00 | | 772 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 648.00 | 714 586.00 | | 694 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 107.00 | 33 288.00 | | 78 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 201.00 | 25 978.00 | | 39 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 997.00 | 70 553.00 | 70 124.00 | 647 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 847.00 | 70 553.00 | 70 124.00 | 646 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 752.00 | 76 373.00 | 199 379.00 | 275 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 890.00 | 1 558 890.00 | | 1 558 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 890.00 | 1 558 890.00 | | 1 558 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 281.00 | 236 902.00 | 199 379.00 | 436 281.00 |