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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 170.00 | 15 400.00 | 51 770.00 | 67 170.00 |
AH Fonds commercial | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AP Constructions | 387 621.00 | 341 738.00 | 45 882.00 | 387 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 737.00 | 359 943.00 | 16 794.00 | 376 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 832.00 | 272 666.00 | 15 167.00 | 287 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 362.00 | 1 035 355.00 | 348 008.00 | 1 383 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 042.00 | | 427 042.00 | 427 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BT Marchandises | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 671.00 | 5 819.00 | 362 852.00 | 368 671.00 |
BZ Autres créances | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CF Disponibilités | 254 588.00 | | 254 588.00 | 254 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 369.00 | 5 819.00 | 1 570 550.00 | 1 576 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 731.00 | 1 041 174.00 | 1 918 557.00 | 2 959 731.00 |
CU Autres participations | 35 082.00 | 35 000.00 | 82.00 | 35 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 642.00 | 1 114 477.00 | | 1 130 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 16 165.00 | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 488.00 | 1 295 642.00 | | 1 309 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 359.00 | 300 281.00 | | 263 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 8 163.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 734.00 | 299 676.00 | | 233 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 192.00 | 147 647.00 | | 73 192.00 |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 32 362.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 069.00 | 788 131.00 | | 609 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 557.00 | 2 083 773.00 | | 1 918 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 075.00 | 82 380.00 | 3 311 455.00 | 3 229 075.00 |
FG Production vendue services | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 114.00 | 82 380.00 | 3 434 494.00 | 3 352 114.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 063.00 | -12 422.00 | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 072.00 | 3 048 858.00 | | 3 429 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 226.00 | 3 032 691.00 | | 3 415 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | 16 165.00 | | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 187.00 | 26 168.00 | | 974 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 179.00 | 26 168.00 | | 948 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 359.00 | 60 932.00 | 202 427.00 | 263 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 608.00 | 450 608.00 | | 450 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 419.00 | 450 608.00 | 106 810.00 | 557 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 069.00 | 406 643.00 | 202 427.00 | 609 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |