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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AP Constructions | 55 955.00 | 40 045.00 | 15 911.00 | 55 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 135.00 | 114 444.00 | 2 690.00 | 117 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 019.00 | 243 573.00 | 46 446.00 | 290 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 901.00 | 401 186.00 | 89 715.00 | 490 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 325.00 | | 305 325.00 | 305 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 226.00 | 401 186.00 | 395 040.00 | 796 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | 3 975.00 | | 5 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 086.00 | 108 160.00 | | 135 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 36 752.00 | | 50 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 237.00 | 834.00 | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 277 241.00 | 230 721.00 | | 277 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | 10 000.00 | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 3 346.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 75 083.00 | | 52 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | 32 299.00 | | 41 765.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 800.00 | 120 727.00 | | 117 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 040.00 | 351 448.00 | | 395 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 764.00 | 117 605.00 | | 104 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 920.00 | | 24 660.00 | 484 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 679.00 | 490 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 679.00 | 463 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 129.00 | | 24 660.00 | 457 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 740.00 | 14 447.00 | | 386 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 616.00 | 14 447.00 | | 383 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514.00 | 8 478.00 | 13 036.00 | 21 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 800.00 | 104 764.00 | 13 036.00 | 117 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 11 385.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | 4 294.00 | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 61 354.00 | 58 886.00 | | 61 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 586.00 | 20 379.00 | | 19 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 669.00 | 6 487.00 | | 11 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 1 548.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | 12 933.00 | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 589.00 | 122 589.00 | | 141 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 739.00 | 80 234.00 | | 84 739.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 701.00 | 90 047.00 | | 97 701.00 |