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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 284.00 | 1 255 590.00 | 42 694.00 | 1 298 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 862.00 | 1 277 495.00 | 1 700 367.00 | 2 977 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 959.00 | | 936 959.00 | 936 959.00 |
BZ Autres créances | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 607.00 | | 1 445 607.00 | 1 445 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 468.00 | 1 277 495.00 | 3 145 973.00 | 4 423 468.00 |
CU Autres participations | 1 657 672.00 | | 1 657 672.00 | 1 657 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 505.00 | 806 505.00 | | 806 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 751.00 | 1 628 045.00 | | 1 978 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 524.00 | 350 706.00 | | 117 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 457.00 | 2 815 933.00 | | 2 933 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 65.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 31 402.00 | | 91 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | 146 402.00 | | 120 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 516.00 | 178 436.00 | | 212 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 973.00 | 2 994 370.00 | | 3 145 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 113.00 | | | 2 980 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 2 977 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 1 320 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 441.00 | | | 1 322 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 672.00 | | | 1 657 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 290.00 | 25 457.00 | 2 252.00 | 1 254 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 290.00 | 25 457.00 | 2 252.00 | 1 254 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UX Autres créances clients | 936 959.00 | 936 959.00 | | 936 959.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 650.00 | 983 650.00 | | 983 650.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |