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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 324.00 | 97 075.00 | 3 249.00 | 100 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 081.00 | 234 636.00 | 115 445.00 | 350 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 557.00 | 164 632.00 | 62 925.00 | 227 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 106.00 | 496 343.00 | 221 763.00 | 718 106.00 |
BP En cours de production de services | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 523.00 | 53 241.00 | 1 329 282.00 | 1 382 523.00 |
BZ Autres créances | 399 298.00 | | 399 298.00 | 399 298.00 |
CF Disponibilités | 260 064.00 | | 260 064.00 | 260 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 654.00 | 53 241.00 | 2 084 413.00 | 2 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 760.00 | 549 584.00 | 2 306 176.00 | 2 855 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
DH Report à nouveau | -149 985.00 | -88 715.00 | | -149 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | -61 269.00 | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 657 299.00 | 523 795.00 | | 657 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 303.00 | 778 197.00 | | 696 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 518.00 | 156 687.00 | | 157 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 715.00 | 11 271.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 531.00 | 91 455.00 | | 134 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 324.00 | 506 639.00 | | 630 324.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 877.00 | 1 544 249.00 | | 1 638 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 176.00 | 2 078 045.00 | | 2 306 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 182.00 | | 3 366 182.00 | 3 366 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 182.00 | | 3 366 182.00 | 3 366 182.00 |
FM Production stockée | | | 32 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 2 270.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 2 270.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 7 979.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 17 979.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -15 709.00 | | -146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 630.00 | -134 318.00 | | -146 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 409.00 | 2 963 538.00 | | 3 433 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 905.00 | 3 024 807.00 | | 3 299 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 504.00 | -61 269.00 | | 133 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 317.00 | | 109 420.00 | 625 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 40 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 631.00 | 718 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 181.00 | 100 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 612.00 | | 893.00 | 115 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 403.00 | | 108 235.00 | 469 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 303.00 | | 292.00 | 40 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 585.00 | 51 939.00 | 16 181.00 | 460 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 721.00 | 4 535.00 | 16 181.00 | 108 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 864.00 | 47 404.00 | | 351 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 324.00 | 630 324.00 | | 630 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 523.00 | 1 382 523.00 | | 1 382 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 154.00 | 157 756.00 | 538 397.00 | 696 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 298.00 | 399 298.00 | | 399 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 429.00 | 1 817 284.00 | 40 145.00 | 1 857 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 162.00 | 1 082 764.00 | 538 397.00 | 1 621 162.00 |