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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 524.00 | 39 524.00 | 25 000.00 | 64 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 372.00 | 90 127.00 | 17 246.00 | 107 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 620.00 | 182 096.00 | 121 524.00 | 303 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 180.00 | | 513 180.00 | 513 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 926.00 | 15 759.00 | 1 646 167.00 | 1 661 926.00 |
BZ Autres créances | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 567 554.00 | | 567 554.00 | 567 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 212.00 | 15 759.00 | 2 911 453.00 | 2 927 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 832.00 | 197 854.00 | 3 032 977.00 | 3 230 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 950.00 | 234 950.00 | | 234 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
DG Autres réserves | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 693.00 | 1 543 829.00 | | 1 265 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 507.00 | -278 136.00 | | 112 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 917.00 | 1 594 411.00 | | 1 706 917.00 |
DP Provisions pour risques | 454 000.00 | 380 000.00 | | 454 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 000.00 | 380 000.00 | | 454 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 309.00 | 291 358.00 | | 367 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 493.00 | 206 746.00 | | 157 493.00 |
EA Autres dettes | 347 258.00 | 291 143.00 | | 347 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 060.00 | 789 247.00 | | 872 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 977.00 | 2 763 658.00 | | 3 032 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 163 004.00 | 73 968.00 | 3 236 972.00 | 3 163 004.00 |
FG Production vendue services | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 383.00 | 73 968.00 | 3 269 352.00 | 3 195 383.00 |
FM Production stockée | | | 49 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 000.00 | |
GE Autres charges | | | 516 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | 450.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | 450.00 | | 16 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | -450.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 639.00 | 2 621 872.00 | | 3 680 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 132.00 | 2 900 008.00 | | 3 568 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 507.00 | -278 136.00 | | 112 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 093.00 | | 30 490.00 | 300 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 23 634.00 | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310.00 | 26 653.00 | 303 620.00 | 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 472.00 | 167 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 112 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 453.00 | | 25 000.00 | 164 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | | 5 490.00 | 111 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 106.00 | 18 217.00 | 24 227.00 | 188 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 126.00 | 1 607.00 | -28 603.00 | 57 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 904.00 | 16 610.00 | 2 754.00 | 80 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 390 000.00 | 316 000.00 | 380 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 471.00 | 6 659.00 | 14 371.00 | 23 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 471.00 | 6 659.00 | 14 371.00 | 23 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 471.00 | 396 659.00 | 330 371.00 | 403 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 659.00 | 305 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 309.00 | 367 309.00 | | 367 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 258.00 | 347 258.00 | | 347 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 266.00 | 1 654 266.00 | | 1 654 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 824.00 | 1 841 349.00 | 23 474.00 | 1 864 824.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 060.00 | 872 060.00 | | 872 060.00 |