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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 705.00 | | 339 705.00 | 339 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
AN Terrains | 19 485.00 | 1 907.00 | 17 578.00 | 19 485.00 |
AP Constructions | 123 747.00 | 113 710.00 | 10 036.00 | 123 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 714.00 | 103 622.00 | 18 091.00 | 121 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 545.00 | 75 622.00 | 25 923.00 | 101 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 737.00 | 302 781.00 | 413 955.00 | 716 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 884.00 | 11 030.00 | 439 854.00 | 450 884.00 |
BZ Autres créances | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CF Disponibilités | 359 038.00 | | 359 038.00 | 359 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 498.00 | 11 030.00 | 937 467.00 | 948 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 235.00 | 313 811.00 | 1 351 423.00 | 1 665 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DH Report à nouveau | 669 249.00 | | | 669 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
DL TOTAL (I) | 891 626.00 | | | 891 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 797.00 | | | 459 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 423.00 | | | 1 351 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 797.00 | | | 459 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 030.00 | | | 701 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 786.00 | | | 350 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 219.00 | 21 981.00 | 5 418.00 | 286 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 301.00 | 21 981.00 | 5 418.00 | 278 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 450 885.00 | | | 450 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 251.00 | 361 251.00 | | 361 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 461.00 | 587 916.00 | 2 545.00 | 590 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 797.00 | 459 797.00 | | 459 797.00 |