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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AP Constructions | 966.00 | 177.00 | 789.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 746.00 | 2 241 996.00 | 143 750.00 | 2 385 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 100.00 | 144 707.00 | 49 393.00 | 194 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 213.00 | 2 499 380.00 | 426 833.00 | 2 926 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 597.00 | 26 952.00 | 274 645.00 | 301 597.00 |
BN En cours de production de biens | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 877.00 | 4 134.00 | 683 744.00 | 687 877.00 |
BZ Autres créances | 268 434.00 | | 268 434.00 | 268 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 913 903.00 | | 913 903.00 | 913 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 812.00 | 31 086.00 | 2 330 727.00 | 2 361 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 026.00 | 2 530 466.00 | 2 757 560.00 | 5 288 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
DH Report à nouveau | 15 442.00 | 2 343.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 650.00 | 163 100.00 | | 335 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 379.00 | 1 051 730.00 | | 1 237 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 873.00 | 358 619.00 | | 378 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 143.00 | 536 740.00 | | 249 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 298.00 | 240 880.00 | | 224 298.00 |
EA Autres dettes | 667 866.00 | 190 478.00 | | 667 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 180.00 | 1 328 216.00 | | 1 520 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 560.00 | 2 379 946.00 | | 2 757 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
FD Production vendue biens | 3 435 380.00 | | 3 435 380.00 | 3 435 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 705.00 | | 3 647 705.00 | 3 647 705.00 |
FM Production stockée | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 465.00 | 380 000.00 | | 35 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 465.00 | -45 000.00 | | -35 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 121.00 | 58 474.00 | | 121 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 503.00 | 3 607 809.00 | | 3 734 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 854.00 | 3 444 709.00 | | 3 398 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 650.00 | 163 100.00 | | 335 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 606.00 | 138 517.00 | | 153 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 845.00 | 64 535.00 | | 2 434 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 344.00 | 64 535.00 | | 2 322 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 508.00 | 26 952.00 | 31 508.00 | 31 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | 4 134.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 466.00 | 31 086.00 | 35 466.00 | 35 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 466.00 | 31 086.00 | 35 466.00 | 35 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 143.00 | 249 143.00 | | 249 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 866.00 | 667 866.00 | | 667 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 873.00 | 69 183.00 | 309 690.00 | 378 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 645.00 | 785 939.00 | 186 706.00 | 972 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 606.00 | 785 939.00 | 235 667.00 | 1 021 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 180.00 | 1 210 490.00 | 309 690.00 | 1 520 180.00 |