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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461.00 | 11 394.00 | 67.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 551 623.00 | | 551 623.00 | 551 623.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 117.00 | 11 394.00 | 551 723.00 | 563 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DH Report à nouveau | 36 066.00 | 38 885.00 | | 36 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | -2 819.00 | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 545 541.00 | 548 726.00 | | 545 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 6 197.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182.00 | 6 197.00 | | 6 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 723.00 | 554 923.00 | | 551 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602.00 | 8 735.00 | | 8 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788.00 | 11 554.00 | | 11 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | -2 819.00 | | -3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 11 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 623.00 | 551 623.00 | | 551 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 017.00 | 563 017.00 | | 563 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |