| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 419.00 | 179.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 17 044.00 | 21 949.00 | 38 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 521.00 | 17 464.00 | 145 056.00 | 162 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 744.00 | 28 122.00 | 234 622.00 | 262 744.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 662.00 | 28 122.00 | 337 540.00 | 365 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 183.00 | 45 586.00 | 482 597.00 | 528 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
DL TOTAL (I) | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 597.00 | | | 482 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 647.00 | 180.00 | 993 827.00 | 993 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 647.00 | 180.00 | 993 827.00 | 993 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 228.00 | | | 1 005 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 838.00 | | | 972 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 744.00 | 262 744.00 | | 262 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 710.00 | 280 310.00 | 8 400.00 | 288 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 967.00 | 254 006.00 | | 326 967.00 |