| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 3 452.00 | 2 535.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 292.00 | 236 866.00 | 8 426.00 | 245 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 111.00 | 251 974.00 | 81 137.00 | 333 111.00 |
BT Marchandises | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 483.00 | | 409 483.00 | 409 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 594.00 | 251 974.00 | 490 620.00 | 742 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 229 517.00 | 222 617.00 | | 229 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | 6 899.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 248 965.00 | 246 286.00 | | 248 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 897.00 | 149 016.00 | | 118 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 653.00 | 29 873.00 | | 36 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 106.00 | 124 560.00 | | 86 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 656.00 | 303 449.00 | | 241 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 620.00 | 549 735.00 | | 490 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 520.00 | 35 696.00 | 613 216.00 | 577 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 520.00 | 35 696.00 | 613 216.00 | 577 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 341.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 341.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -341.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 231.00 | 721 082.00 | | 624 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 552.00 | 714 182.00 | | 621 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | 6 899.00 | | 2 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142.00 | 25 093.00 | 49.00 | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 656.00 | 241 656.00 | | 241 656.00 |